דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Union Materials Corp (047400) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.36B12.93B2.20B-12.11B3.33B
רווח נקי2.46B-46.48B-18.05B-214.99M543.55M
פחת והפחתות2.48B8.17B9.44B7.76B7.15B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר4.83B6.66B-8.84B-30.63B-11.26B
יתרת לקוחות6.18B7.48B-1.27B-6.31B-5.48B
מלאי-1.13B2.56B-1.95B-6.93B-8.50B
יתרת ספקים372.40M-1.11B-2.12B-776.98M2.03B
הון חוזר אחר-596.04M-2.30B-3.50B-16.60B683.34M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.40B44.58B19.66B10.97B6.89B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.70B1.49B-5.71B-16.46B1.97B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.19B-983.41M-5.88B-16.63B-3.91B
רכישות, נטו984.74K006.91M2.37B
רכישת השקעות0-76.53M-120.50M-240.00M-240.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00720.00M-6.91M3.60B
פעילויות השקעה אחרות485.39M2.55B-421.72M411.09M138.14M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.33B-16.16B-308.95M25.10B-7.09B
פירעון חוב-2.85B-10.06B7.44B6.14B-4.74B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-1.47B-1.47B-840.00M
פעילויות מימון אחרות-476.11M-6.10B-6.28B20.43B-1.51B
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.17B859.58M1.75B5.45B8.83B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-18.61M852.59M112.82M91.60M498.13M
שינוי נטו במזומנים1.31B-895.35M-3.70B-3.37B-1.30B
מזומנים בתחילת התקופה859.58M1.75B5.45B8.83B10.13B
מזומנים בסוף התקופה2.17B859.58M1.75B5.45B8.83B
תזרים מזומנים חופשי4.70B11.94B-3.68B-28.74B-578.82M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.36B12.93B2.20B-12.11B3.33B
הוצאות הוניות-2.67B-973.70M-5.88B-16.63B-3.91B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Union Materials Corp - תזרים מזומנים