KSS LINE LTD. (044450) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.22 | 0.48 | 0.40 | 0.22 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.19 | 0.42 | 0.34 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.09 | 0.32 | 0.21 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.30 | 0.45 | 0.41 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.24T | -1.26T | -1.19T | -1.10T | -1.17T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.10 | 2.36 | 2.43 | 2.75 | 2.91 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.57 | 0.65 | 0.68 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 3.56 | 3.57 | 3.94 | 4.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.38 | 0.69 | 0.56 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.58 | 1.54 | 1.28 | 1.14 | 1.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.08 | 6.15 | 6.36 | 5.47 | 5.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64,462.73 | 60,205.17 | 60,468.92 | 54,702.37 | 54,185.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.15 | 5.43 | 4.84 | 5.70 | 7.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.18% | 22.68% | 23.26% | 21.50% | 19.05% |
| שיעור EBIT | 20.47% | 19.65% | 26.92% | 20.29% | 19.40% |
| שיעור EBITDA | 40.09% | 40.36% | 46.66% | 40.38% | 36.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.01% | 19.65% | 20.10% | 18.70% | 15.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.11% | 6.71% | 11.25% | 3.83% | 10.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.89% | 6.51% | 11.09% | 3.61% | 10.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.89% | 6.51% | 11.09% | 3.61% | 10.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.86% | 97.04% | 98.56% | 94.15% | 97.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.52% | 34.15% | 55.97% | 20.48% | 67.11% |
| תשואה על הנכסים | 5.13% | 1.89% | 3.03% | 1.03% | 2.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.95% | 6.72% | 10.84% | 4.05% | 11.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.66% | 8.38% | 6.78% | 6.69% | 5.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.39% | 5.80% | 5.62% | 5.24% | 4.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.13% | 1.89% | 3.04% | 1.03% | 2.74% |
| תשואת רווחים | 41.54% | 18.04% | 29.03% | 8.11% | 22.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.42 | 12.95 | 23.36 | 19.50 | 24.49 |
| מחזור זכאים | 20.77 | 25.06 | 23.09 | 21.74 | 18.92 |
| מחזור מלאי | 14.54 | 23.40 | 19.19 | 19.36 | 19.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.33 | -1.68 | -2.67 | -1.90 | -1.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.27 | 29.21 | 18.83 | 20.78 | 14.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.75 | 28.18 | 15.62 | 18.72 | 14.90 |
| ימי מלאי | 25.10 | 15.60 | 19.02 | 18.85 | 18.97 |
| ימי אשראי מספקים | 17.58 | 14.57 | 15.81 | 16.79 | 19.29 |
| מחזור תפעולי | 63.85 | 43.78 | 34.64 | 37.57 | 33.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6,685.84 | 6,855.54 | 5,283.37 | 4,734.52 | 4,994.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3,769.26 | -1,328.86 | -104.38 | -1,597.52 | -2,514.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 10,455.10 | 8,184.40 | 5,387.75 | 6,332.04 | 7,508.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.19 | -0.02 | -0.34 | -0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.80 | 0.92 | 0.71 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | 0.84 | 0.98 | 0.75 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.73% | -14.80% | -1.19% | -17.16% | -27.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.41 | 5.55 | 3.44 | 12.33 | 4.53 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.50 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.15 | -6.76 | -83.93 | -5.83 | -3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 1.31 | 1.66 | 1.97 | 1.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.15 | 0.01 | -0.20 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.50 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 6.29 | 6.32 | 5.65 | 6.80 | 8.33 |
| שווי חברה | 1.49T | 1.43T | 1.37T | 1.30T | 1.36T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.29 | 6.32 | 5.65 | 6.80 | 8.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 2.55 | 2.64 | 2.75 | 3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.47 | -47.77 | -579.76 | -35.98 | -23.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.85 | 9.26 | 11.45 | 12.14 | 12.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29,094.51 | 24,053.40 | 23,378.12 | 18,587.10 | 17,979.73 |
| הון עצמי למניה | 29,177.44 | 24,124.64 | 23,451.92 | 18,623.45 | 18,016.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 26,123.91 | 24,881.23 | 22,939.54 | 20,932.01 | 19,749.71 |
| רווח נקי למניה | 4,934.67 | 1,620.42 | 2,542.90 | 754.80 | 2,016.34 |
| נטל מס | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.94 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.34 | 0.42 | 0.19 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 4.23 | 2.08 | 6.27 | 2.48 |
הנתונים מוצגים ב-KRW