KSS LINE LTD. (044450) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.68B | 119.29B | 106.90B | 112.62B | 100.25B |
| רווח נקי | 36.56B | 57.41B | 17.04B | 45.47B | 56.07B |
| פחת והפחתות | 116.23B | 102.24B | 94.93B | 76.29B | 60.00B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.00B | -14.14B | -4.74B | -138.15M | -3.29B |
| יתרת לקוחות | -20.62B | -4.62B | -633.95M | -11.87B | -6.54B |
| מלאי | 468.43M | -1.98B | -1.12B | -1.37B | -8.25B |
| יתרת ספקים | 1.03B | -30.56M | -2.43B | 5.60B | 7.95B |
| הון חוזר אחר | 16.12B | -7.55B | -544.78M | 7.50B | 3.55B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.89B | -26.22B | -344.23M | -9.00B | -12.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -188.63B | -38.60B | -19.68B | -172.00B | -337.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -184.93B | -121.64B | -142.91B | -169.32B | -319.26B |
| רכישות, נטו | 7.68B | 0 | 132.81B | 50.00M | 50.00M |
| רכישת השקעות | -24.24B | -45.65B | -23.82B | -10.28B | -19.23B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.57B | 50.85B | 14.31B | 857.23M | 314.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | -703.08M | 77.84B | -73.77M | 6.69B | 1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.40B | -38.61B | -49.59B | 53.65B | 222.69B |
| פירעון חוב | 10.76B | -12.93B | -37.61B | 63.71B | 231.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 247.14M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.98B | -7.86B | -7.86B | -7.83B | -6.70B |
| פעילויות מימון אחרות | -29.18B | -17.82B | -4.12B | -2.49B | -2.44B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.06B | 115.60B | 69.64B | 32.53B | 38.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.80B | 3.89B | -516.58M | 221.84M | 1.23B |
| שינוי נטו במזומנים | -58.55B | 45.97B | 37.10B | -5.50B | -12.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.60B | 69.64B | 32.53B | 38.03B | 50.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.06B | 115.60B | 69.64B | 32.53B | 38.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.98B | -2.36B | -36.07B | -56.70B | -219.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 154.68B | 119.29B | 106.90B | 112.62B | 100.25B |
| הוצאות הוניות | -184.66B | -121.64B | -142.96B | -169.32B | -319.26B |
הנתונים מוצגים ב-KRW