NICE Holdings Co., Ltd. (034310) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 2.17 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| יחס מהיר | 2.08 | 2.02 | 0.93 | 0.94 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.91 | 0.33 | 0.30 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.45 | 0.12 | 0.16 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.47 | 0.28 | 0.41 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -339.00B | -332.58B | -261.31B | -181.34B | -212.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.62 | 1.46 | 1.31 | 1.22 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.09 | 4.87 | 4.65 | 4.59 | 4.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.33 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.00 | 3.63 | 3.02 | 1.72 | 4.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.63 | 2.44 | 2.26 | 1.75 | 1.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35,619.40 | 37,660.47 | 29,863.16 | 27,629.65 | 26,976.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.27 | 0.74 | 0.91 | 1.20 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.33% | 56.58% | 78.31% | 75.75% | 73.99% |
| שיעור EBIT | 7.00% | 5.85% | 7.26% | 3.58% | 5.17% |
| שיעור EBITDA | 12.63% | 11.99% | 13.62% | 10.19% | 11.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.42% | 5.83% | 5.74% | 3.44% | 5.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.40% | 4.25% | 5.36% | 1.59% | 3.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.62% | 1.16% | 1.56% | 0.14% | 1.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.48% | 2.36% | 3.32% | 0.67% | 2.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 11.57% | 27.34% | 29.15% | 8.68% | 34.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.10% | 72.83% | 93.51% | 46.10% | 74.21% |
| תשואה על הנכסים | 0.55% | 1.02% | 1.35% | 0.11% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.73% | 4.98% | 6.28% | 0.51% | 4.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.66% | 6.79% | 10.46% | 6.30% | 9.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.65% | 2.86% | 4.33% | 1.78% | 3.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.59% | 1.09% | 1.45% | 0.12% | 1.15% |
| תשואת רווחים | 5.15% | 9.42% | 12.41% | 0.84% | 8.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.95 | 4.18 | 3.68 | 87.54 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 16.83 | 14.25 | 6.36 | 5.77 | 7.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 10.66 | 4.59 | 4.54 | 3.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.37 | 3.91 | 3.27 | 3.20 | 3.18 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.81 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.06 | 6.13 | 116.14 | 98.20 | 27.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.66 | 96.04 | 121.32 | 21.31 | 144.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.34 | 87.42 | 99.22 | 4.17 | 96.44 |
| ימי מלאי | 0 | 34.23 | 79.49 | 80.35 | 99.38 |
| ימי אשראי מספקים | 21.68 | 25.61 | 57.39 | 63.21 | 51.57 |
| מחזור תפעולי | 33.34 | 121.65 | 178.71 | 84.52 | 195.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7,293.45 | 13,200.83 | 6,236.69 | 8,580.90 | 5,527.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5,095.26 | 10,700.88 | 2,161.86 | 4,671.56 | -270.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,198.19 | 2,499.95 | 4,074.83 | 3,909.35 | 5,797.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.81 | 0.35 | 0.54 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.90 | 3.52 | 1.23 | 1.78 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.32 | 5.28 | 1.53 | 2.19 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.37 | 0.22 | 0.33 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 44.52% | 82.38% | 19.89% | 35.77% | -2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.31 | 12.03 | 8.05 | 119.25 | 12.50 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.61 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.21 | 1.21 | 5.03 | 2.80 | -46.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 0.98 | 1.74 | 1.52 | 2.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.60 | 0.01 | -1.27 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.61 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 2.22 | 1.77 | 1.84 | 2.81 | 2.69 |
| שווי חברה | 929.35B | 688.30B | 760.42B | 808.42B | 873.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.23 | 1.77 | 1.84 | 2.81 | 2.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.23 | 2.09 | 9.99 | 4.88 | -88.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65 | 1.70 | 3.46 | 2.66 | 4.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33,381.36 | 37,869.81 | 32,792.13 | 31,581.28 | 30,998.13 |
| הון עצמי למניה | 20,991.46 | 24,587.03 | 21,490.74 | 21,393.26 | 20,724.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.44 | 0.38 | 0.58 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 94,523.01 | 105,411.63 | 86,264.65 | 79,523.03 | 75,846.13 |
| רווח נקי למניה | 590.76 | 1,223.99 | 1,348.87 | 109.52 | 1,011.88 |
| נטל מס | 0.12 | 0.27 | 0.29 | 0.09 | 0.34 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.73 | 0.74 | 0.44 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.61 | 5.30 | 2.18 | 16.01 | 2.91 |
הנתונים מוצגים ב-KRW