דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

NICE Holdings Co., Ltd. (034310) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת406.02B219.66B304.17B200.61B229.48B
רווח נקי76.57B100.88B19.00B69.02B101.06B
פחת והפחתות198.99B193.22B186.36B181.92B160.03B
מס הכנסה נדחה000016.72B
תגמול מבוסס מניות3.15B2.55B3.26B5.54B5.66B
שינוי בהון החוזר83.53B-133.57B57.57B-76.59B-57.21B
יתרת לקוחות4.71B-7.38B-139.51B-68.55B-140.43B
מלאי-3.70B13.41B40.83B-58.95B-49.35B
יתרת ספקים87.37B-46.12B25.28B-24.51B45.08B
הון חוזר אחר-4.85B-93.48B130.97B75.42B87.49B
פריטים אחרים שאינם במזומן43.78B56.57B37.99B20.73B3.22B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-244.65B-26.81B-185.83B-309.62B-328.29B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-101.85B-118.43B-116.34B-210.43B-233.76B
רכישות, נטו11.10B-64.02B-2.10B1.47B-13.36B
רכישת השקעות-565.15B-1.48T-386.93B-368.77B-198.99B
מכירת השקעות / פירעון השקעות406.50B1.63T322.75B278.36B120.74B
פעילויות השקעה אחרות4.74B2.52B-3.22B-10.25B-2.93B
תזרים מזומנים מפעילות מימון39.58B-157.79B-71.94B37.44B26.57B
פירעון חוב125.69B-37.80B-19.95B154.89B78.03B
הנפקת מניות רגילות0010.74B04.00B
רכישה עצמית של מניות רגילות-4.63B-19.79B-31.60B-70.83B-28.90B
דיבידנדים ששולמו-38.43B-35.51B-32.45B-32.85B-26.63B
פעילויות מימון אחרות-43.05B-64.69B1.33B-13.78B70.39M
יתרת מזומנים בסוף התקופה817.48B616.62B577.62B530.73B604.52B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-90.03M3.94B482.71M-2.21B1.83B
שינוי נטו במזומנים200.86B39.00B46.89B-73.79B-70.42B
מזומנים בתחילת התקופה616.62B577.62B530.73B604.52B674.93B
מזומנים בסוף התקופה817.48B616.62B577.62B530.73B604.52B
תזרים מזומנים חופשי329.13B76.14B165.60B-9.81B-4.28B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת406.02B219.66B304.17B200.61B229.48B
הוצאות הוניות-76.89B-143.52B-138.58B-210.43B-233.76B

הנתונים מוצגים ב-KRW

NICE Holdings Co., Ltd. - תזרים מזומנים