DCM Corp (024090) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.77 | 3.74 | 4.23 | 3.62 | 5.86 |
| יחס מהיר | 3.45 | 2.86 | 3.17 | 2.83 | 4.80 |
| יחס מזומנים | 2.12 | 1.28 | 1.81 | 0.96 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.28 | 0.56 | -0.18 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.18 | 0.56 | 0.34 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.31 | 1.44 | 3.87 | 2.77 | 4.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 110.49B | 104.86B | 110.41B | 100.31B | 136.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.19 | 1.14 | 1.19 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 1.74 | 3.97 | -2.42 | 4.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.21 | 51.68 | 67.84 | 24.30 | 73.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 633.66 | 454.82 | 595.66 | 589.30 | 798.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.31 | -4.16 | -2.32 | 1.90 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.57% | 9.11% | 11.78% | 9.00% | 14.64% |
| שיעור EBIT | 3.31% | 4.21% | 9.67% | -8.98% | 16.56% |
| שיעור EBITDA | 3.93% | 5.03% | 10.37% | -8.25% | 17.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.31% | 4.21% | 7.04% | 4.15% | 10.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.51% | 6.24% | 9.56% | -7.02% | 18.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.31% | 5.20% | 7.83% | -4.72% | 15.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.31% | 5.20% | 7.83% | -4.72% | 15.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.49% | 83.24% | 81.90% | 67.25% | 84.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 196.66% | 148.20% | 135.78% | -169.15% | 181.27% |
| תשואה על הנכסים | 3.69% | 3.81% | 6.43% | -3.54% | 12.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.16% | 4.52% | 7.34% | -4.23% | 14.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.56% | 3.56% | 6.56% | 3.62% | 8.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.05% | 2.91% | 5.27% | 2.39% | 7.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.69% | 3.81% | 6.43% | -3.54% | 12.27% |
| תשואת רווחים | 10.83% | 8.28% | 18.83% | -10.20% | 30.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.93 | 7.83 | 13.90 | 7.76 | 9.61 |
| מחזור זכאים | 11.57 | 10.94 | 10.38 | 10.64 | 13.63 |
| מחזור מלאי | 4.71 | 5.74 | 5.80 | 6.18 | 6.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.43 | 7.34 | 7.95 | 7.85 | 9.40 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.73 | 0.82 | 0.75 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 2.02 | 2.20 | 1.71 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.01 | 76.81 | 53.99 | 71.78 | 68.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.01 | 46.59 | 26.26 | 47.04 | 37.97 |
| ימי מלאי | 77.54 | 63.58 | 62.90 | 59.03 | 57.56 |
| ימי אשראי מספקים | 31.54 | 33.36 | 35.17 | 34.29 | 26.78 |
| מחזור תפעולי | 123.55 | 110.17 | 89.15 | 106.07 | 95.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,367.21 | 630.91 | 2,193.94 | 1,521.86 | 3,431.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,035.39 | 458.16 | 1,776.48 | 1,161.84 | 2,597.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 331.82 | 172.75 | 417.46 | 360.02 | 833.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.73 | 0.81 | 0.76 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 0.81 | 3.85 | 1.20 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.12 | 3.65 | 5.26 | 4.23 | 4.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31 | 1.44 | 3.87 | 2.77 | 4.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.77% | 3.67% | 15.62% | 10.49% | 19.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.48 | 9.13 | 5.31 | -9.81 | 3.31 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.63 | 0.42 | 0.46 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.55 | 0.39 | 0.42 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.42 | 27.28 | 6.40 | 9.54 | 5.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.65 | 19.81 | 5.18 | 7.28 | 3.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -0.25 | -0.02 | 0.08 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.55 | 0.39 | 0.42 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 5.19 | 8.32 | 1.69 | -3.71 | 2.41 |
| שווי חברה | 41.28B | 94.97B | 42.28B | 66.87B | 99.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.17 | 8.32 | 1.69 | -3.71 | 2.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.42 | 0.18 | 0.31 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.72 | 18.18 | 2.70 | 6.31 | 4.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.58 | 13.20 | 2.19 | 4.82 | 3.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30,873.43 | 22,903.24 | 29,154.99 | 26,683.94 | 28,870.40 |
| הון עצמי למניה | 30,885.28 | 22,879.19 | 29,166.34 | 26,694.91 | 28,881.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.33 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 24,066.78 | 19,916.92 | 27,333.04 | 23,939.75 | 26,186.79 |
| רווח נקי למניה | 1,277.64 | 1,034.70 | 2,140.71 | -1,129.99 | 4,096.92 |
| נטל מס | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.67 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.97 | 1.48 | 0.99 | 0.78 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.61 | 1.02 | -1.35 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-KRW