DCM Corp (024090) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.19B | 19.34B | 13.87B | 31.53B | 15.81B |
| רווח נקי | 11.80B | 18.87B | -10.30B | 37.64B | 50.75B |
| פחת והפחתות | 1.86B | 1.70B | 1.60B | 1.50B | 1.75B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.03B | -5.31B | -1.23B | 7.18B | -23.82B |
| יתרת לקוחות | -3.24B | -1.07B | -2.49B | 8.32B | -13.69B |
| מלאי | 1.13B | -4.46B | -132.00M | 4.28B | -10.71B |
| יתרת ספקים | -1.60B | 1.82B | 3.59B | -4.35B | -1.86B |
| הון חוזר אחר | -322.00M | -1.60B | -2.20B | -1.08B | 2.44B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.43B | 4.08B | 23.81B | -14.79B | -12.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.00B | 10.79B | 6.47B | -18.51B | -9.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.97B | -3.68B | -3.28B | -7.66B | -3.18B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 19.44M | 2.00M | 3.64M |
| רכישת השקעות | -29.65B | -14.32B | -20.71B | -53.81B | -56.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.21B | 28.78B | 29.92B | 45.71B | 53.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.59B | 10.57M | 515.32M | -2.75B | -3.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.30B | -6.34B | -12.94B | -7.51B | -4.59B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -2.00B | 1.00B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.50B | -3.51B | -2.81B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.92B | -1.34B | -8.27B | -8.27B | -4.59B |
| פעילויות מימון אחרות | 118.50M | -1.50B | 145.00M | -245.40M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.53B | 62.93B | 39.15B | 31.98B | 27.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -52.82B | 0 | -231.54M | -550.79M | 8.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -62.93B | 23.78B | 7.17B | 4.95B | 1.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.93B | 39.15B | 31.98B | 27.02B | 25.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.53B | 62.93B | 39.15B | 31.98B | 27.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.22B | 15.66B | 10.59B | 23.87B | 12.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.19B | 19.34B | 13.87B | 31.53B | 15.81B |
| הוצאות הוניות | -1.97B | -3.68B | -3.28B | -7.66B | -3.18B |
הנתונים מוצגים ב-KRW