SC Engineering Co., Ltd. (023960) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.90 | 1.07 | 1.00 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.86 | 1.01 | 0.91 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.60 | 0.28 | 0.20 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.03 | 0.09 | -0.01 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | 0.05 | 0.11 | -0.06 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.60 | 0.09 | 0.63 | -0.36 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.25B | -17.48B | -2.57B | -11.16B | -12.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.33 | 0.11 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 0.96 | 0.27 | 0.39 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.49 | 0.21 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.89 | 2.44 | 2.54 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | -0.06 | 0.59 | 0.07 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.12 | -9.76 | 15.86 | 0.99 | 4.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.40 | 0.88 | 0.23 | 0.25 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,435.60 | 1,203.80 | 378.46 | 510.40 | 619.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.00 | 0.72 | -0.72 | 4.17 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.51% | 12.61% | 14.71% | 11.90% | 16.28% |
| שיעור EBIT | -8.00% | -3.05% | 2.27% | -0.58% | 6.53% |
| שיעור EBITDA | -6.38% | -1.76% | 3.43% | 0.90% | 7.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.98% | -3.05% | 3.65% | 0.74% | 5.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.87% | -3.02% | 2.04% | -1.32% | 5.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.11% | -2.76% | 2.07% | -1.74% | 3.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.11% | -2.76% | 2.07% | -1.74% | 4.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.33% | 91.37% | 101.23% | 131.25% | 73.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.69% | 98.86% | 55.96% | -178.39% | 94.24% |
| תשואה על הנכסים | -10.26% | -3.48% | 3.32% | -2.38% | 5.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.17% | -10.06% | 8.11% | -6.06% | 13.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.92% | -9.20% | 12.48% | 2.02% | 14.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.36% | -4.86% | 10.30% | 1.71% | 11.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.89% | -3.67% | 3.53% | -2.55% | 5.53% |
| תשואת רווחים | -30.29% | -9.61% | 8.43% | -4.24% | 10.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.19 | 8.83 | 4.19 | 4.35 | 4.88 |
| מחזור זכאים | 17.89 | 6.02 | 4.70 | 4.14 | 3.66 |
| מחזור מלאי | 30.57 | 47.60 | 46.82 | 28.57 | 45.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 3.42 | 5.12 | 4.16 | 4.63 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.26 | 1.61 | 1.37 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.79 | -101.03 | 89.91 | -150.28 | 29.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.12 | -11.64 | 17.09 | 8.38 | -16.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.59 | 41.31 | 87.01 | 83.82 | 74.78 |
| ימי מלאי | 11.94 | 7.67 | 7.80 | 12.77 | 7.98 |
| ימי אשראי מספקים | 20.41 | 60.62 | 77.72 | 88.21 | 99.63 |
| מחזור תפעולי | 56.52 | 48.98 | 94.81 | 96.59 | 82.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -680.37 | 100.41 | 192.14 | -94.88 | 245.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,275.74 | -194.11 | 101.11 | -268.40 | 14.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 595.37 | 294.52 | 91.03 | 173.52 | 231.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.88 | -1.93 | 0.53 | 2.83 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.14 | 0.34 | 2.11 | -0.55 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.14 | 0.34 | 2.11 | -0.55 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | 0.08 | 0.52 | -0.20 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -128.09% | -14.93% | 7.61% | -15.18% | 0.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.16 | -9.99 | 11.84 | -23.57 | 9.47 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.41 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.05 | 0.96 | 1.43 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.76 | -6.70 | 13.13 | -6.59 | 115.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43 | 12.95 | 6.91 | -18.63 | 6.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.05 | -0.05 | 0.16 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.05 | 0.96 | 1.43 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | -9.62 | -15.58 | 6.42 | 49.52 | 5.32 |
| שווי חברה | 78.06B | 47.25B | 39.67B | 60.86B | 56.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.72 | -15.58 | 6.42 | 49.52 | 5.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.27 | 0.22 | 0.45 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.61 | -6.40 | 11.81 | -7.19 | 128.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.02 | 12.37 | 6.21 | -20.34 | 7.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 880.83 | 1,064.11 | 1,185.36 | 1,033.87 | 999.50 |
| הון עצמי למניה | 1,051.27 | 1,241.51 | 1,380.44 | 1,238.09 | 1,302.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.09 | -0.01 | -0.31 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 3,310.37 | 4,530.40 | 5,414.94 | 4,313.05 | 4,399.08 |
| רווח נקי למניה | -301.66 | -124.91 | 111.92 | -75.00 | 172.15 |
| נטל מס | 0.92 | 0.91 | 1.01 | 1.31 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.23 | 0.99 | 0.90 | 2.30 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.26 | -0.80 | 1.72 | 1.27 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-KRW