SC Engineering Co., Ltd. (023960) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82B | 6.38B | -2.99B | 7.65B | 5.80B |
| רווח נקי | -4.75B | 3.72B | -2.36B | 7.14B | -7.01B |
| פחת והפחתות | 2.23B | 1.92B | 1.64B | 2.03B | 1.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.13B | -3.97B | -7.42B | -2.53B | 4.71B |
| יתרת לקוחות | 21.43B | -10.93B | -505.41M | -4.34B | -3.40B |
| מלאי | 77.79M | 664.47M | -1.67B | -23.46M | 462.64M |
| יתרת ספקים | -7.66B | 3.71B | -3.08B | 615.17M | 14.02B |
| הון חוזר אחר | -9.72B | 2.58B | -2.17B | 1.22B | -6.38B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.21B | 4.71B | 5.16B | 1.01B | 6.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.22B | 1.32B | 1.41B | 1.41B | -18.63B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.95B | -2.90B | -5.42B | -7.21B | -9.53B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 36.56M | -11.21B | -12.69B |
| רכישת השקעות | -1.12B | -20.47B | -10.79B | -23.84B | -1.27B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.99B | 25.89B | 18.95B | 8.29B | 309.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 861.69M | -1.20B | -1.37B | 35.38B | 4.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.23B | -1.25B | -542.82M | -6.16B | 19.58B |
| פירעון חוב | 38.47B | -100.57M | 342.11M | -14.92B | -17.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.12B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.25B | -1.15B | -884.93M | 8.76B | 19.61B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.44B | 16.61B | 9.95B | 12.08B | 9.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.19M | 204.02M | -10.57M | -4.63M | 11.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 30.83B | 6.65B | -2.13B | 2.90B | 6.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.61B | 9.95B | 12.08B | 9.19B | 2.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.44B | 16.61B | 9.95B | 12.08B | 9.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.38B | 3.36B | -8.46B | 440.18M | -3.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82B | 6.38B | -2.99B | 7.65B | 5.80B |
| הוצאות הוניות | -11.20B | -3.02B | -5.47B | -7.21B | -9.53B |
הנתונים מוצגים ב-KRW