Coway Co., Ltd. (021240) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.05 | 0.94 | 1.05 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.93 | 0.82 | 0.92 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.17 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.29 | 0.39 | 0.41 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.01 | 0.18 | 0.30 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.03 | 0.40 | 0.67 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.51T | -1.03T | -794.44B | -621.59B | -678.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.60 | 0.46 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 1.98 | 1.80 | 1.84 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.92 | 1.13 | 1.34 | 2.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.13 | 12.09 | 12.68 | 13.47 | 20.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38,988.52 | 31,274.72 | 21,398.17 | 19,343.13 | 16,871.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.85 | 1.51 | 1.11 | 0.94 | 0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.13% | 60.07% | 64.58% | 64.83% | 64.48% |
| שיעור EBIT | 18.27% | 18.29% | 19.20% | 18.12% | 18.74% |
| שיעור EBITDA | 25.84% | 26.64% | 28.29% | 29.17% | 31.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.30% | 18.29% | 18.45% | 18.44% | 17.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.08% | 16.35% | 18.19% | 16.65% | 17.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.89% | 12.44% | 13.12% | 11.88% | 11.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.89% | 12.44% | 13.12% | 11.87% | 11.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.49% | 76.08% | 72.14% | 71.35% | 67.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.33% | 89.42% | 98.57% | 90.33% | 100.88% |
| תשואה על הנכסים | 8.79% | 8.63% | 9.82% | 9.72% | 10.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.79% | 17.09% | 17.68% | 17.85% | 19.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.35% | 19.01% | 20.48% | 21.88% | 20.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.09% | 11.56% | 12.08% | 12.89% | 12.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.00% | 8.87% | 10.15% | 10.11% | 10.99% |
| תשואת רווחים | 9.19% | 9.88% | 11.72% | 11.66% | 11.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.84 | 2.95 | -4.93 | -7.29 | -9.59 |
| מחזור זכאים | 16.73 | 15.89 | 12.07 | 12.92 | 16.41 |
| מחזור מלאי | 6.21 | 6.64 | 6.36 | 7.05 | 5.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.98 | 12.50 | 4.15 | 3.89 | 3.67 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 411.20 | 419.81 | -353.71 | 24.27 | 134.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.57 | 155.64 | -46.85 | -26.51 | 7.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.61 | 123.62 | -74.03 | -50.04 | -38.05 |
| ימי מלאי | 58.78 | 54.98 | 57.42 | 51.78 | 67.61 |
| ימי אשראי מספקים | 21.82 | 22.97 | 30.23 | 28.25 | 22.24 |
| מחזור תפעולי | 187.40 | 178.61 | -16.61 | 1.74 | 29.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -898.56 | -429.45 | 4,579.39 | 6,186.94 | 2,266.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3,828.42 | -3,543.51 | 1,122.84 | 2,540.13 | -1,667.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,929.86 | 3,114.06 | 3,456.56 | 3,646.81 | 3,933.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.26 | 8.25 | 0.25 | 0.41 | -0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.16 | -0.07 | 0.95 | 1.25 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.31 | -0.14 | 1.32 | 1.70 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.01 | 0.22 | 0.33 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.68% | -4.08% | 1.68% | 4.56% | -2.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.85 | 10.12 | 8.51 | 8.58 | 8.85 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.26 | 1.12 | 1.02 | 1.05 |
| מכפיל הון | 1.93 | 1.73 | 1.51 | 1.53 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.00 | -24.52 | 59.58 | 21.93 | -33.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -116.07 | -202.35 | 14.61 | 9.00 | 24.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 1.09 | 0.41 | 3.00 | -5.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 1.73 | 1.51 | 1.53 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 7.19 | 6.23 | 5.07 | 4.43 | 4.26 |
| שווי חברה | 9.90T | 8.24T | 6.18T | 5.13T | 5.13T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.23 | 6.23 | 5.07 | 4.43 | 4.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 1.66 | 1.43 | 1.29 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.55 | -32.34 | 76.27 | 27.84 | -42.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -155.74 | -266.85 | 18.70 | 11.43 | 31.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51,337.47 | 47,605.44 | 41,654.75 | 33,753.78 | 29,169.49 |
| הון עצמי למניה | 53,996.95 | 50,254.18 | 44,338.44 | 36,380.14 | 31,887.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 74,917.89 | 69,025.66 | 59,750.22 | 54,662.36 | 53,142.59 |
| רווח נקי למניה | 9,658.26 | 8,587.38 | 7,840.75 | 6,494.97 | 6,314.26 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.72 | 0.71 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.89 | 0.95 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.09 | -0.05 | 0.58 | 0.95 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-KRW