Coway Co., Ltd. (021240) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.88B | 330.34B | 448.95B | 164.46B | 331.29B |
| רווח נקי | 617.72B | 565.60B | 471.01B | 457.80B | 465.49B |
| פחת והפחתות | 414.71B | 423.80B | 438.24B | 482.88B | 522.54B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.42B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 70.41M | 169.87M |
| שינוי בהון החוזר | -938.63B | -793.94B | -605.11B | -787.57B | -828.98B |
| יתרת לקוחות | -877.65B | 142.74B | 38.00B | -497.91B | -573.17B |
| מלאי | -30.94B | -58.22B | 51.12B | -18.39B | -90.54B |
| יתרת ספקים | 30.58B | 8.18B | -6.59B | -35.34B | -29.68B |
| הון חוזר אחר | -60.63B | -886.63B | -687.64B | -235.92B | -135.59B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -124.68B | 134.88B | 144.81B | 11.28B | -30.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -242.78B | -243.01B | -272.33B | -282.11B | -367.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -237.22B | -237.40B | -255.85B | -285.44B | -285.88B |
| רכישות, נטו | 9.27B | 783.97M | 468.63M | 1.06B | -84.82B |
| רכישת השקעות | -140.08B | -7.39B | -20.94B | -8.71B | -9.97B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 123.62B | 5.39B | 7.36B | 7.82B | 11.47B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.63B | -3.60B | -2.89B | 3.15B | 1.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 325.59B | -225.99B | -32.32B | 160.73B | -8.51B |
| פירעון חוב | 675.87B | -29.39B | 110.55B | 271.63B | 94.58B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 406.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -110.00B | -36.89B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -189.12B | -97.96B | -94.33B | -90.69B | -87.07B |
| פעילויות מימון אחרות | -51.15B | -61.75B | -48.53B | -20.61B | -16.02B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.19B | 128.99B | 260.28B | 115.94B | 73.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.26B | 7.38B | 32.62M | -268.58M | 2.29B |
| שינוי נטו במזומנים | 53.20B | -131.28B | 144.34B | 42.81B | -42.69B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 128.99B | 260.28B | 115.94B | 73.13B | 115.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.19B | 128.99B | 260.28B | 115.94B | 73.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | -254.81B | 81.00B | 184.32B | -120.98B | 45.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.88B | 330.34B | 448.95B | 164.46B | 331.29B |
| הוצאות הוניות | -223.93B | -249.34B | -264.63B | -285.44B | -285.88B |
הנתונים מוצגים ב-KRW