Seowon Co., Ltd (021050) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.06 | 0.98 | 0.88 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.52 | 0.46 | 0.40 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.09 | -0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.02 | 0.07 | -0.01 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.02 | 0.08 | -0.01 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -59.23B | -115.13B | -104.84B | -36.58B | -33.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.99 | 3.90 | 3.33 | 0.92 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.41 | 0.22 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.29 | 7.40 | 6.44 | 1.99 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.14 | 0.15 | -0.03 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.52 | 2.27 | 1.20 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 13.86 | 10.86 | 9.24 | 1.74 | 2.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14,306.52 | 12,465.53 | 11,171.52 | 2,517.38 | 2,527.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.06 | 8.44 | 6.57 | -26.70 | 20.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.34% | 5.62% | 5.36% | 4.01% | 4.10% |
| שיעור EBIT | 4.44% | 3.11% | 5.06% | -2.47% | 1.16% |
| שיעור EBITDA | 4.95% | 3.71% | 5.86% | -1.70% | 1.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.55% | 3.11% | 2.25% | 0.19% | 0.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.48% | -0.22% | 3.19% | -4.98% | -0.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.46% | -0.00% | 4.03% | -4.36% | 0.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.30% | -0.00% | 3.29% | -1.37% | 0.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 31.29% | 0.92% | 126.31% | 87.55% | -26.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.53% | -7.00% | 141.73% | -2,561.76% | -612.32% |
| תשואה על הנכסים | 0.76% | -0.00% | 5.04% | -4.11% | 0.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.88% | -0.02% | 32.48% | -8.19% | 0.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.93% | 10.88% | 6.25% | 0.30% | 0.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.32% | 0.05% | 3.06% | 0.16% | -0.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.77% | -0.00% | 5.08% | -4.13% | 0.10% |
| תשואת רווחים | 19.82% | -0.07% | 90.50% | -15.61% | 0.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.13 | 6.56 | 6.03 | 8.18 | 0 |
| מחזור זכאים | 19.43 | 20.89 | 22.31 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 4.81 | 5.07 | 4.11 | 4.78 | 4.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.98 | 4.00 | 2.89 | 3.68 | 4.36 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 1.59 | 1.25 | 0.94 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.10 | 140.80 | -118.18 | -31.38 | 24.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.22 | 110.08 | 133.07 | 121.00 | 73.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.19 | 55.61 | 60.55 | 44.62 | 0 |
| ימי מלאי | 75.81 | 71.94 | 88.88 | 76.37 | 73.78 |
| ימי אשראי מספקים | 18.78 | 17.47 | 16.36 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 127.01 | 127.55 | 149.43 | 121.00 | 73.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -633.28 | -204.23 | 795.29 | -23.73 | 230.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -797.98 | -369.56 | 650.59 | -60.53 | 91.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 164.70 | 165.33 | 144.11 | 36.81 | 139.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.81 | 0.82 | 2.55 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.85 | -1.24 | 5.52 | -0.64 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.85 | -1.24 | 5.52 | -0.64 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.02 | 0.07 | -0.01 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -82.27% | -33.57% | 56.47% | -4.42% | 7.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.13 | -1,529.17 | 1.10 | -6.41 | 199.24 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.28 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.52 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.24 | -2.98 | 1.77 | -22.65 | 12.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57 | -5.39 | 1.45 | -57.78 | 5.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 15.28 | -0.00 | 0.00 | -2.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.52 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 6.54 | 9.26 | 7.33 | -43.13 | 31.76 |
| שווי חברה | 637.57B | 587.93B | 528.14B | 170.87B | 158.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.53 | 9.26 | 7.33 | -43.13 | 31.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.34 | 0.43 | 0.73 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.83 | -33.51 | 17.10 | -59.46 | 36.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.21 | -60.64 | 13.99 | -151.70 | 14.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,565.23 | 7,024.51 | 7,129.78 | 2,587.09 | 2,844.45 |
| הון עצמי למניה | 3,453.03 | 3,072.99 | 3,209.40 | 2,611.91 | 2,803.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.99 | -0.03 | 0.12 | 1.26 |
| הכנסות למניה | 41,504.63 | 36,097.31 | 25,898.40 | 4,911.80 | 5,806.88 |
| רווח נקי למניה | 192.21 | -0.72 | 1,042.53 | -214.00 | 5.82 |
| נטל מס | 0.31 | 0.01 | 1.26 | 0.88 | -0.26 |
| נטל ריבית | 0.33 | -0.07 | 0.63 | 2.02 | -0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.68 | 1.72 | 0.93 | 0.11 | 39.59 |
הנתונים מוצגים ב-KRW