Seowon Co., Ltd (021050) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.70B | 37.76B | -1.13B | 10.94B | -11.73B |
| רווח נקי | -5.64B | 40.45B | -10.16B | 276.40M | 12.41B |
| פחת והפחתות | 10.25B | 9.89B | 1.79B | 1.80B | 2.16B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -52.64B | 23.85B | 347.45M | 9.41B | -19.53B |
| יתרת לקוחות | -43.79B | 44.09B | -3.19B | 3.64B | -1.70B |
| מלאי | -36.26B | -45.06B | 6.46B | 6.19B | -17.23B |
| יתרת ספקים | 29.38B | 24.04B | -679.91M | -2.17B | 193.77M |
| הון חוזר אחר | -1.98B | 794.19M | -2.25B | 1.76B | -784.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.33B | -36.43B | 6.89B | -544.62M | -6.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.31B | 39.51B | -265.58M | -3.84B | -11.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.57B | -6.87B | -1.75B | -6.61B | -2.25B |
| רכישות, נטו | 1.10B | 33.97B | 25.50M | 4.05B | -4.43B |
| רכישת השקעות | -92.31B | -12.25B | 0 | -14.00M | -5.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.17B | 6.70B | 0 | 283.76M | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.70B | 17.97B | 1.46B | -1.55B | 227.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.81B | -52.07B | -5.51B | -3.89B | 30.72B |
| פירעון חוב | 64.06B | -51.26B | -5.17B | -2.87B | 31.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.94B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -712.12M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.25B | -809.23M | -339.90M | -306.85M | -290.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.60B | 33.95B | 7.88B | 15.12B | 11.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -150.32M | 675.20M | -146.91M | 723.58M | 111.04M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.34B | 25.87B | -7.05B | 3.93B | 6.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.95B | 8.08B | 14.92B | 11.19B | 4.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.60B | 33.95B | 7.88B | 15.12B | 11.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.54B | 30.89B | -2.87B | 4.33B | -13.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.70B | 37.76B | -1.13B | 10.94B | -11.73B |
| הוצאות הוניות | -7.85B | -6.84B | -1.75B | -6.61B | -2.25B |
הנתונים מוצגים ב-KRW