Kwang Myung Electric Co Ltd (017040) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.77B | -20.74B | -16.45B | -921.74M | -2.54B |
| רווח נקי | -68.15B | -43.22B | 10.19B | 5.64B | 5.86B |
| פחת והפחתות | 1.30B | 1.27B | 1.28B | 1.28B | 1.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.69B | -20.88B | -23.99B | -8.22B | -8.28B |
| יתרת לקוחות | 4.13B | 462.18M | -16.65B | -5.12B | -7.04B |
| מלאי | -356.98M | 6.50B | -2.46B | 1.09B | -4.78B |
| יתרת ספקים | 4.86B | -6.17B | -4.43B | -313.96M | 8.03B |
| הון חוזר אחר | -11.32B | -21.68B | -449.48M | -3.87B | -4.50B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.78B | 42.09B | -3.92B | 383.04M | -1.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.01B | -27.07B | 42.27B | -11.15B | 9.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -403.79M | -36.42B | -12.77B | -6.62B | -1.23B |
| רכישות, נטו | -28.28M | 10.44B | 27.00B | 4.82M | 880.52M |
| רכישת השקעות | -3.01B | -10.64B | -91.82B | -146.47B | -93.16B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.99B | 7.94B | 121.26B | 142.01B | 86.78B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.55B | 1.61B | -1.41B | -75.28M | 16.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.15B | 20.21B | 1.46B | -5.58B | -6.88B |
| פירעון חוב | 15.00B | 20.60B | 0 | -3.00B | -6.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.61B | 0 | 2.20B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -428.45M | -1.57B | 0 | -2.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -433.38M | -424.73M | -433.38M | -650.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.85M | 1.62B | -310.12M | -146.17M | -86.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.04B | 19.67B | 47.09B | 19.81B | 37.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.72M | 150.78M | 222.95K | 70.27M | 369.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.37B | -27.44B | 27.29B | -17.59B | 355.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.67B | 47.11B | 19.81B | 37.39B | 37.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.04B | 19.67B | 47.09B | 19.81B | 37.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.24B | -57.48B | -29.34B | -7.54B | -3.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.77B | -20.74B | -16.45B | -921.74M | -2.54B |
| הוצאות הוניות | -472.00M | -36.75B | -12.89B | -6.62B | -1.23B |
הנתונים מוצגים ב-KRW