Kwang Myung Electric Co Ltd (017040) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.47 | 1.12 | 2.21 | 2.17 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.38 | 0.93 | 1.86 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.35 | 0.87 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | -0.52 | -0.60 | 0.20 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | -0.37 | -0.31 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -0.15 | -2.76 | -2.19 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -72.95B | -72.95B | -7.63B | 62.36B | 54.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.86 | 5.86 | 0.30 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.85 | 0.23 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.64 | 0.16 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 21.51 | 21.51 | 1.97 | 1.52 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | -2.42 | -2.42 | -5.24 | -0.44 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -38.67 | -38.67 | -90.21 | -7.13 | 27.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.69 | 0.32 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 897.27 | 897.27 | 508.00 | 188.32 | 181.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | -0.15 | -0.05 | 39.69 | -1.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.24% | 12.24% | 9.67% | 7.00% | 8.29% |
| שיעור EBIT | -69.73% | -69.73% | -26.22% | -1.41% | 3.61% |
| שיעור EBITDA | -68.37% | -68.37% | -25.33% | -0.62% | 4.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -69.73% | -69.73% | -26.67% | -1.41% | 5.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -70.87% | -70.87% | -26.52% | 8.07% | 4.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -71.09% | -71.09% | -30.35% | 6.32% | 3.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -71.09% | -71.09% | -30.35% | 6.60% | 4.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.31% | 100.31% | 114.44% | 78.25% | 83.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.64% | 101.64% | 99.44% | -572.64% | 88.30% |
| תשואה על הנכסים | -50.83% | -50.83% | -30.29% | 5.44% | 3.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,093.17% | -1,093.17% | -59.79% | 8.28% | 4.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -377.01% | -377.01% | -43.80% | -1.70% | 5.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -154.79% | -154.79% | -40.30% | -1.31% | 4.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -51.07% | -51.07% | -30.41% | 5.50% | 3.17% |
| תשואת רווחים | -129.42% | -129.42% | -64.33% | 10.08% | 5.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.06 | 8.06 | 5.18 | 4.83 | 4.35 |
| מחזור זכאים | 6.96 | 6.96 | 17.80 | 10.24 | 7.10 |
| מחזור מלאי | 7.79 | 7.79 | 12.32 | 7.95 | 7.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.90 | 1.90 | 2.77 | 4.26 | 4.09 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 1.00 | 0.86 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.51 | -3.51 | 3.97 | 2.62 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.71 | 39.71 | 79.53 | 85.93 | 79.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.28 | 45.28 | 70.40 | 75.64 | 83.93 |
| ימי מלאי | 46.86 | 46.86 | 29.64 | 45.93 | 47.24 |
| ימי אשראי מספקים | 52.43 | 52.43 | 20.51 | 35.64 | 51.42 |
| מחזור תפעולי | 92.14 | 92.14 | 100.03 | 121.57 | 131.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -88.23 | -88.23 | -479.34 | -386.46 | -21.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -99.29 | -99.29 | -1,328.84 | -689.42 | -174.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.06 | 11.06 | 849.50 | 302.96 | 153.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.13 | 2.77 | 1.78 | 8.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.98 | -7.98 | -0.56 | -1.23 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.98 | -7.98 | -0.56 | -1.28 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -0.96 | -2.14 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | -0.15 | -0.10 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.05% | -8.05% | -85.57% | -29.03% | -8.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.77 | -0.77 | -1.55 | 9.92 | 16.75 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.55 | 0.47 | 0.63 | 0.65 |
| מכפיל הון | 8.45 | 8.45 | 0.93 | 0.82 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.43 | -12.43 | -1.17 | -3.44 | -11.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.99 | -13.99 | -3.24 | -6.15 | -97.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.11 | -2.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.45 | 8.45 | 0.93 | 0.82 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | -0.95 | -0.95 | -1.91 | -62.12 | 12.36 |
| שווי חברה | 62.19B | 62.19B | 69.07B | 61.67B | 77.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.95 | -0.95 | -1.91 | -62.12 | 12.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.65 | 0.49 | 0.38 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.68 | -14.68 | -1.20 | -2.10 | -10.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.52 | -16.52 | -3.33 | -3.75 | -84.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 131.37 | 131.37 | 1,657.96 | 3,013.80 | 2,692.13 |
| הון עצמי למניה | 146.09 | 146.09 | 1,671.00 | 2,890.66 | 2,576.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.14 | 0.19 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 2,246.44 | 2,246.44 | 3,291.95 | 3,788.58 | 3,199.17 |
| רווח נקי למניה | -1,597.03 | -1,597.03 | -999.03 | 239.39 | 124.48 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 0.78 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.01 | -5.73 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 0.06 | 0.48 | -1.61 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-KRW