In the F CO.,LTD. (014990) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.71 | 0.93 | 0.75 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.24 | 0.31 | 0.34 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.29B | -32.65B | -37.96B | -27.45B | -26.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.27 | 1.37 | 1.10 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.52 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 3.05 | 3.20 | 2.92 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.21 | 0.43 | 0.27 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.12 | 0.39 | -0.22 | 1.95 | -5.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.56 | 0.56 | 0.62 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,192.31 | 3,412.00 | 3,697.81 | 642.14 | 709.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.07 | 5.08 | 4.77 | 3.44 | 23.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.54% | 51.96% | 58.75% | 55.55% | 49.26% |
| שיעור EBIT | 3.07% | 1.14% | 2.20% | 1.52% | -5.95% |
| שיעור EBITDA | 10.20% | 8.29% | 9.11% | 8.62% | 1.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.09% | 1.14% | -0.72% | 5.28% | -9.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.65% | 0.04% | -1.07% | -1.18% | -7.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.47% | -0.10% | -1.19% | -1.31% | -7.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.47% | -0.10% | -1.19% | -1.31% | -7.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.96% | -266.96% | 111.37% | 110.65% | 96.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.50% | 3.37% | 147.92% | -22.37% | 81.34% |
| תשואה על הנכסים | 1.37% | -0.09% | -1.12% | -1.43% | -8.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.13% | -0.28% | -3.60% | -4.17% | -26.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.17% | 2.27% | -1.14% | 13.12% | -27.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.12% | -3.38% | -0.84% | 7.38% | -13.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.37% | -0.09% | -1.13% | -1.44% | -8.61% |
| תשואת רווחים | 3.43% | -0.16% | -1.98% | -2.83% | -10.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.02 | 10.35 | 10.55 | 9.19 | 9.54 |
| מחזור זכאים | 3.88 | 4.01 | 3.55 | 3.97 | 4.36 |
| מחזור מלאי | 1.43 | 1.69 | 1.55 | 2.10 | 2.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.65 | 6.77 | 5.94 | 11.98 | 10.92 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.90 | 0.95 | 1.09 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.09 | -9.78 | -11.83 | -7.41 | -15.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.87 | 160.52 | 167.03 | 121.76 | 118.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.37 | 35.26 | 34.59 | 39.74 | 38.26 |
| ימי מלאי | 254.51 | 216.21 | 235.17 | 173.93 | 164.09 |
| ימי אשראי מספקים | 94.01 | 90.95 | 102.73 | 91.90 | 83.71 |
| מחזור תפעולי | 284.88 | 251.48 | 269.76 | 213.67 | 202.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 546.32 | 396.91 | 215.78 | 117.97 | 48.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 413.75 | 261.00 | 68.09 | 95.58 | 11.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 132.57 | 135.90 | 147.68 | 22.38 | 36.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.66 | 0.32 | 0.81 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.12 | 2.92 | 1.46 | 5.27 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.12 | 2.92 | 1.46 | 5.27 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 0.20 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.82% | 6.00% | 1.49% | 11.96% | 0.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.22 | -608.39 | -50.44 | -35.28 | -9.87 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.62 | 0.60 | 0.46 | 0.74 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.72 | 1.82 | 1.47 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.75 | 16.67 | 67.19 | 8.36 | 119.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.12 | 10.96 | 21.20 | 6.77 | 29.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 6.60 | 2.54 | 0.42 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.72 | 1.82 | 1.47 | 2.65 |
| מכפיל שווי חברה | 7.99 | 12.59 | 11.35 | 8.80 | 82.76 |
| שווי חברה | 88.57B | 109.17B | 118.54B | 95.89B | 140.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.27 | 12.59 | 11.35 | 8.80 | 82.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 1.04 | 1.03 | 0.76 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.25 | 27.94 | 115.89 | 13.73 | 166.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.79 | 18.37 | 36.57 | 11.13 | 40.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,617.15 | 2,510.54 | 2,484.06 | 531.57 | 513.73 |
| הון עצמי למניה | 2,631.65 | 2,533.54 | 2,520.33 | 542.42 | 536.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 3.67 | -0.11 | -0.11 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 6,987.84 | 6,986.49 | 7,637.99 | 1,731.71 | 1,913.92 |
| רווח נקי למניה | 102.65 | -7.16 | -90.71 | -22.64 | -143.89 |
| נטל מס | 0.89 | -2.67 | 1.11 | 1.11 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.03 | -0.49 | -0.78 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.51 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.32 | -55.40 | -2.38 | -5.21 | -0.34 |
הנתונים מוצגים ב-KRW