In the F CO.,LTD. (014990) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.94B | 3.24B | 8.62B | 3.45B | -4.23B |
| רווח נקי | -107.26M | -1.36B | -1.65B | -10.17B | -20.11B |
| פחת והפחתות | 7.48B | 7.93B | 8.98B | 9.75B | 10.99B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -567.82M | -4.53B | 1.64B | 5.40B | 5.56B |
| יתרת לקוחות | 769.79M | 2.96B | 367.85M | 509.30M | -1.04B |
| מלאי | 726.75M | -3.70B | 4.05B | 9.01B | 8.24B |
| יתרת ספקים | -730.59M | -1.19B | -1.63B | -2.18B | -1.49B |
| הון חוזר אחר | -1.33B | -2.60B | -1.14B | -1.94B | -142.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -864.29M | 1.21B | -349.74M | -1.53B | -665.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.57B | -1.49B | -1.32B | -1.99B | 4.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.11B | -2.17B | -1.88B | -2.61B | -4.05B |
| רכישות, נטו | 17.44M | 0 | 0 | 903.15M | 7.63B |
| רכישת השקעות | -1.20B | -1.80B | -1.80B | -1.65B | -1.80B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.65B | 1.80B | 1.80B | 1.20B | 2.40B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.22B | 677.15M | 554.59M | 164.20M | 435.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.54B | -5.72B | -8.57B | -9.84B | 5.04B |
| פירעון חוב | -1.80B | 2.25B | -3.55B | -7.92B | -7.33B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.02B | 0 | 5.89B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.74B | -7.97B | -9.04B | -1.92B | 6.48B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.96B | 1.99B | 5.96B | 7.24B | 15.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.98B | -3.97B | -1.28B | -8.38B | 5.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.99B | 5.96B | 7.24B | 15.62B | 10.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.96B | 1.99B | 5.96B | 7.24B | 15.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.91B | 1.02B | 6.98B | 843.73M | -8.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.94B | 3.24B | 8.62B | 3.45B | -4.23B |
| הוצאות הוניות | -2.03B | -2.22B | -1.63B | -2.61B | -4.05B |
הנתונים מוצגים ב-KRW