Samryoong Co., Ltd. (014970) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.11B | 6.96B | -2.34B | 5.25B | 5.83B |
| רווח נקי | -5.94B | 2.03B | -2.62B | -1.26B | -5.50B |
| פחת והפחתות | 3.67B | 4.28B | 4.59B | 5.11B | 7.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -458.54M | 873.62M | -5.05B | 188.53M | -2.15B |
| יתרת לקוחות | 2.12B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -1.42B | 8.08B | -6.42B | 1.73B | -1.66B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.15B | -7.21B | 1.37B | -1.54B | -495.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.84B | -227.21M | 741.28M | 1.21B | 6.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 432.31M | 891.70M | -6.23B | -6.10B | -3.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.57B | -2.65B | -1.15B | -5.72B | -2.76B |
| רכישות, נטו | 0 | 318.58M | 0 | 7.38M | 45.95M |
| רכישת השקעות | -1.50B | -13.73B | -7.35B | -429.29M | -6.93B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.16B | 16.78B | 2.37B | 105.00M | 6.35B |
| פעילויות השקעה אחרות | 336.86M | 177.75M | -112.05M | -70.29M | 188.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.32M | -5.38B | 7.97M | 953.97M | -526.33M |
| פירעון חוב | 1.25B | -5.29B | 294.89M | 1.22B | -356.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.22B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.45M | -86.87M | -286.92M | -267.67M | -170.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.59B | 8.82B | 6.45B | 15.48B | 15.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 213.49M | -94.64M | -462.82M | 301.68M | -726.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.77B | 2.37B | -9.03B | 405.58M | 1.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.82B | 6.45B | 15.48B | 15.07B | 13.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.59B | 8.82B | 6.45B | 15.48B | 15.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.54B | 4.30B | -3.49B | -462.86M | 3.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.11B | 6.96B | -2.34B | 5.25B | 5.83B |
| הוצאות הוניות | -2.57B | -2.65B | -1.15B | -5.72B | -2.76B |
הנתונים מוצגים ב-KRW