Samryoong Co., Ltd. (014970) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.08 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 0.64 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.24 | 0.15 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.19 | -0.05 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.21 | 0.23 | -0.07 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -90.89M | -90.89M | -2.56B | -5.12B | -6.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.65 | 0.53 | 0.63 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.89 | 1.73 | 1.87 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.02 | 0.25 | 0.09 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.64 | 3.64 | 0.72 | -1.88 | 0.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.61 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,395.76 | 2,395.76 | 2,231.77 | 2,554.35 | 2,577.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.64 | 12.64 | 2.75 | 10.72 | 5.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.78% | 11.78% | 7.43% | 6.09% | 8.35% |
| שיעור EBIT | -2.43% | -2.43% | 4.87% | -1.86% | -0.73% |
| שיעור EBITDA | 1.47% | 1.47% | 9.84% | 3.22% | 5.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.15% | 6.15% | 1.37% | -2.25% | 0.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.12% | -4.12% | 2.98% | -3.05% | -1.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.31% | -6.31% | 2.36% | -2.90% | -1.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.32% | -6.32% | 2.35% | -2.90% | -1.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 153.15% | 153.15% | 79.11% | 95.13% | 105.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -67.00% | -67.00% | 218.27% | 135.59% | -589.51% |
| תשואה על הנכסים | -6.02% | -6.02% | 1.94% | -2.33% | -1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.53% | -11.39% | 3.36% | -4.37% | -1.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.35% | 10.35% | 1.74% | -2.97% | 0.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.43% | 6.43% | 0.95% | -1.91% | 0.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.04% | -6.04% | 1.95% | -2.34% | -1.11% |
| תשואת רווחים | -9.49% | -9.96% | 3.29% | -4.22% | -2.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.91 | 6.91 | 5.38 | 6.70 | 6.68 |
| מחזור זכאים | 20.97 | 20.97 | 28.10 | 13.32 | 23.24 |
| מחזור מלאי | 6.38 | 6.38 | 7.00 | 4.35 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.53 | 3.53 | 2.42 | 2.44 | 2.19 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.95 | 0.82 | 0.80 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.39 | 20.39 | 19.83 | 20.37 | 9.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.66 | 92.66 | 106.93 | 110.94 | 38.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.81 | 52.81 | 67.82 | 54.46 | 54.61 |
| ימי מלאי | 57.25 | 57.25 | 52.11 | 83.89 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.40 | 17.40 | 12.99 | 27.41 | 15.71 |
| מחזור תפעולי | 110.06 | 110.06 | 119.92 | 138.35 | 54.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 477.03 | 477.03 | 459.91 | -154.55 | 345.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 304.71 | 304.71 | 284.59 | -230.10 | -30.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 172.32 | 172.32 | 175.32 | 75.55 | 375.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 1.49 | -0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.77 | 2.77 | 2.62 | -1.03 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.77 | 2.77 | 2.62 | -2.05 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.22 | -0.06 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.62% | 7.62% | 6.95% | -5.62% | -0.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.53 | -10.04 | 30.43 | -23.68 | -49.51 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.63 | 0.72 | 0.69 | 0.71 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.14 | 1.02 | 1.03 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.13 | 14.39 | -17.80 | -134.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.79 | 8.39 | 8.90 | -26.50 | 11.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | -0.17 | -0.22 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.14 | 1.02 | 1.03 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 12.64 | 55.64 | 10.04 | 32.05 | 19.11 |
| שווי חברה | 17.53B | 77.16B | 85.24B | 93.27B | 85.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.64 | 55.64 | 10.04 | 32.05 | 19.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.82 | 0.99 | 1.03 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.86 | 16.99 | 19.80 | -26.74 | -184.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47 | 10.85 | 12.25 | -39.81 | 16.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,435.06 | 3,435.06 | 3,948.81 | 3,900.08 | 3,994.05 |
| הון עצמי למניה | 3,495.78 | 3,495.78 | 4,008.31 | 3,960.47 | 4,163.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.53 | -0.53 | 0.21 | 0.05 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 6,309.09 | 6,309.09 | 5,704.47 | 5,955.51 | 5,768.67 |
| רווח נקי למניה | -398.27 | -398.27 | 134.56 | -172.95 | -82.70 |
| נטל מס | 1.53 | 1.53 | 0.79 | 0.95 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.70 | 1.70 | 0.61 | 1.64 | 1.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.20 | -1.20 | 3.43 | 0.89 | -4.18 |
הנתונים מוצגים ב-KRW