HL D&I Halla Corporation (014790) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.22 | 0.95 | 1.05 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.08 | 0.96 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.03 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.09 | -0.00 | 0.09 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -330.12B | -325.34B | -311.43B | -396.43B | -473.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 1.31 | 1.57 | 1.59 | 1.76 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.50 | 3.40 | 3.59 | 3.78 | 3.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.20 | 0.07 | 0.22 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.53 | 1.07 | 0.82 | 1.22 | 2.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.20 | 3.20 | 3.86 | 3.90 | 3.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23,468.06 | 9,690.88 | 9,468.94 | 9,264.37 | 9,285.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.24 | 8.19 | 12.94 | 6.89 | 8.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.89% | 12.88% | 11.24% | 9.71% | 9.88% |
| שיעור EBIT | 2.13% | 3.33% | 2.02% | 4.80% | 4.35% |
| שיעור EBITDA | 3.14% | 4.49% | 3.25% | 5.93% | 5.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.50% | 3.33% | 2.01% | 3.22% | 3.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.85% | 1.40% | 1.94% | 2.17% | 2.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.09% | 0.87% | 1.36% | 1.95% | 1.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.09% | 0.87% | 1.36% | 1.95% | 1.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.10% | 62.32% | 70.04% | 90.12% | 68.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.17% | 42.08% | 96.13% | 67.19% | 63.29% |
| תשואה על הנכסים | 0.98% | 0.78% | 1.26% | 1.78% | 1.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.50% | 2.65% | 4.51% | 6.73% | 5.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.00% | 5.34% | 4.30% | 5.69% | 5.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.27% | 2.59% | 1.71% | 3.62% | 3.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.99% | 0.78% | 1.26% | 1.78% | 1.51% |
| תשואת רווחים | 22.19% | 6.79% | 11.66% | 17.25% | 11.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.88 | 2.83 | 2.66 | 3.01 | 3.59 |
| מחזור זכאים | 6.13 | 5.24 | 4.80 | 6.01 | 8.03 |
| מחזור מלאי | 7.99 | 6.89 | 18.92 | 8.31 | 6.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.48 | 5.15 | 4.15 | 4.14 | 3.83 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.36 | 24.81 | -323.66 | 25.14 | 12.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.77 | 112.16 | 80.45 | 104.60 | 113.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.63 | 128.84 | 137.17 | 121.38 | 101.70 |
| ימי מלאי | 45.68 | 52.96 | 19.29 | 43.93 | 57.75 |
| ימי אשראי מספקים | 59.54 | 69.65 | 76.01 | 60.72 | 45.48 |
| מחזור תפעולי | 172.31 | 181.80 | 156.46 | 165.32 | 159.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,424.02 | 320.54 | -19.67 | 368.37 | -175.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4,410.51 | 298.68 | -28.82 | 340.92 | -212.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.51 | 21.86 | 9.15 | 27.46 | 36.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.93 | 1.47 | 0.93 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 24.33 | 8.52 | -2.07 | 13.26 | -1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 327.37 | 14.67 | -2.15 | 13.42 | -4.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.04 | -0.00 | 0.04 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 184.16% | 11.06% | -1.30% | 15.89% | -8.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.78 | 16.11 | 8.58 | 5.80 | 8.64 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.53 | 9.04 | -76.85 | 6.29 | -12.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 8.42 | -112.61 | 5.82 | -14.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.46 | -0.28 | 0.25 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 12.78 | 11.05 | 16.52 | 8.79 | 10.87 |
| שווי חברה | 739.46B | 864.42B | 848.49B | 819.24B | 904.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.81 | 11.05 | 16.52 | 8.79 | 10.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.43 | 34.91 | -355.16 | 28.99 | -50.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.42 | 32.53 | -520.38 | 26.83 | -61.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15,304.94 | 6,843.67 | 5,677.13 | 5,446.52 | 5,052.02 |
| הון עצמי למניה | 15,429.54 | 6,903.58 | 5,726.55 | 5,495.98 | 5,101.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.38 | 0.30 | 0.10 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 48,579.93 | 20,999.81 | 19,046.56 | 18,963.94 | 17,579.06 |
| רווח נקי למניה | 531.40 | 183.29 | 258.16 | 370.10 | 299.73 |
| נטל מס | 0.59 | 0.62 | 0.70 | 0.90 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.42 | 0.96 | 0.45 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.57 | 1.75 | -0.08 | 1.00 | -0.59 |
הנתונים מוצגים ב-KRW