דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

HL D&I Halla Corporation (014790) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת26.57B-1.63B30.54B-14.72B-37.76B
רווח נקי15.19B21.40B30.68B25.10B99.93B
פחת והפחתות20.27B19.56B17.65B19.22B34.48B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-67.86B-112.58B-80.05B-89.84B-134.99B
יתרת לקוחות10.26B-88.10B-156.27B24.17B-40.46B
מלאי-141.73B97.88B37.66B-24.81B-2.51B
יתרת ספקים35.02B19.70B23.27B-45.54B21.31B
הון חוזר אחר28.59B-140.08B15.29B-43.65B-113.33B
פריטים אחרים שאינם במזומן58.97B70.00B62.26B30.79B-37.18B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-68.06B35.78B58.44B-182.25M225.37B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.17B-387.80M-3.59B-3.06B-1.42B
רכישות, נטו2.12M5.81B58.72B-16.00B48.16B
רכישת השקעות-49.48B-22.54B-19.02B-58.36B-45.44B
מכירת השקעות / פירעון השקעות44.15B116.60B26.37B70.96B113.12B
פעילויות השקעה אחרות-59.56B-63.70B-4.04B6.27B110.95B
תזרים מזומנים מפעילות מימון69.26B-38.96B-66.65B-17.78B-185.05B
פירעון חוב7.68B13.33B-24.00B40.27B-102.36B
הנפקת מניות רגילות77.16B0000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-10.20B-25.00B
דיבידנדים ששולמו-1.31B-27.42M-27.83M-9.05B-28.47B
פעילויות מימון אחרות-14.28B-52.26B-42.62B-38.80B-29.22B
יתרת מזומנים בסוף התקופה108.51B81.25B85.04B62.62B95.21B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-501.50M1.02B99.04M95.90M777.64M
שינוי נטו במזומנים27.26B-3.79B22.42B-32.59B3.35B
מזומנים בתחילת התקופה81.25B85.04B62.62B95.21B91.86B
מזומנים בסוף התקופה108.51B81.25B85.04B62.62B95.21B
תזרים מזומנים חופשי24.76B-2.39B28.26B-17.78B-39.18B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת26.57B-1.63B30.54B-14.72B-37.76B
הוצאות הוניות-1.81B-758.50M-2.28B-3.06B-1.42B

הנתונים מוצגים ב-KRW

HL D&I Halla Corporation - תזרים מזומנים