Camus Engineering & Construction, Inc. (013700) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.19 | 1.21 | 1.33 | 0.81 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.01 | 1.02 | 1.07 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.13 | -0.10 | 0.03 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.15 | -0.45 | 0.01 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 0.30 | -0.83 | 0.04 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.85B | 16.83B | -7.01B | -3.32B | -44.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.82 | 1.08 | 0.82 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.45 | 0.52 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.26 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.65 | 2.92 | 2.97 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.29 | -0.16 | 0.18 | -0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.76 | 4.37 | -3.25 | 2.16 | -7.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 1.18 | 1.57 | 0.91 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,505.97 | 1,629.98 | 2,204.12 | 1,642.22 | 1,372.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.50 | 3.18 | -7.75 | 5.72 | -3.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.96% | 18.86% | 0.78% | 5.50% | -1.84% |
| שיעור EBIT | 9.01% | 8.04% | -6.13% | 2.27% | -8.21% |
| שיעור EBITDA | 9.81% | 9.13% | -4.84% | 2.91% | -7.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.88% | 8.04% | -6.95% | 2.39% | -8.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.92% | 6.76% | -8.27% | 1.16% | -9.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.30% | 6.75% | -8.17% | 0.94% | -8.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.30% | 6.73% | -8.42% | 0.94% | -8.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.15% | 99.90% | 98.85% | 80.29% | 87.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.23% | 84.09% | 118.95% | 48.83% | 114.01% |
| תשואה על הנכסים | 9.68% | 6.74% | -7.69% | 1.02% | -8.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.79% | 17.88% | -22.45% | 3.03% | -20.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.91% | 18.70% | -13.63% | 5.05% | -14.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.92% | 11.02% | -8.54% | 3.12% | -9.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.70% | 6.75% | -7.71% | 1.03% | -8.16% |
| תשואת רווחים | 33.19% | 27.25% | -34.51% | 3.48% | -16.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.90 | 1.89 | 1.88 | 11.72 | 3.16 |
| מחזור זכאים | 9.63 | 5.56 | 14.08 | 7.47 | 12.71 |
| מחזור מלאי | 11.22 | 7.75 | 9.22 | 8.03 | 42.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.81 | 3.66 | 3.13 | 4.07 | 3.61 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.00 | 0.94 | 1.09 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.41 | 9.50 | 7.29 | 22.70 | -20.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.44 | 175.01 | 207.55 | 27.72 | 95.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.80 | 193.59 | 193.89 | 31.14 | 115.38 |
| ימי מלאי | 32.54 | 47.07 | 39.57 | 45.43 | 8.66 |
| ימי אשראי מספקים | 37.90 | 65.64 | 25.92 | 48.86 | 28.72 |
| מחזור תפעולי | 158.34 | 240.66 | 233.46 | 76.57 | 124.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 608.13 | 432.40 | -1,326.82 | 36.02 | -278.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 574.41 | 414.37 | -1,335.35 | 28.50 | -297.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 33.73 | 18.02 | 8.54 | 7.53 | 19.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.96 | 1.01 | 0.79 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.54 | 11.37 | -49.16 | 1.31 | -7.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.03 | 23.99 | -155.43 | 4.79 | -14.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.28 | -0.63 | 0.02 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | -0.25 | 0.01 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.61% | 33.58% | -105.98% | 1.72% | -14.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.01 | 3.67 | -2.90 | 28.73 | -5.90 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.87 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.52 | 2.98 | -0.94 | 58.22 | -7.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38 | 2.85 | -0.95 | 46.06 | -7.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.25 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.87 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 3.74 | 5.89 | -12.64 | 14.95 | -10.32 |
| שווי חברה | 144.48B | 160.04B | 159.44B | 121.34B | 147.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.74 | 5.89 | -12.64 | 14.95 | -10.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.54 | 0.61 | 0.44 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.21 | 6.46 | -2.44 | 94.30 | -11.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98 | 6.19 | -2.46 | 74.60 | -11.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,125.22 | 1,870.29 | 1,936.67 | 1,888.03 | 1,768.39 |
| הון עצמי למניה | 2,134.71 | 1,880.68 | 1,937.11 | 1,908.15 | 1,785.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.00 | -0.02 | 0.20 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 6,593.90 | 4,978.22 | 5,320.17 | 6,175.28 | 4,403.07 |
| רווח נקי למניה | 481.32 | 336.26 | -434.79 | 57.75 | -358.49 |
| נטל מס | 0.92 | 1.00 | 0.99 | 0.80 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.84 | 1.35 | 0.51 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.29 | 2.96 | 0.62 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-KRW