Camus Engineering & Construction, Inc. (013700) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.84B | -64.94B | 1.63B | -12.33B | -2.67B |
| רווח נקי | 20.09B | -21.92B | 2.61B | -15.89B | -3.02B |
| פחת והפחתות | 3.23B | 3.38B | 1.82B | 1.70B | 1.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.40B | -51.49B | 1.80B | -13.01B | -7.90B |
| יתרת לקוחות | -21.89B | -34.84B | -31.49B | -8.96B | -14.49B |
| מלאי | -3.41B | 4.78B | 2.08B | -1.05B | -2.24B |
| יתרת ספקים | 24.15B | -16.98B | 12.39B | 2.80B | 2.05B |
| הון חוזר אחר | -14.25B | -4.55B | 18.82B | -5.81B | 6.78B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.91B | 5.09B | -4.60B | 14.87B | 6.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.43B | -2.08B | 20.24B | 3.12B | 4.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16B | -417.78M | -339.82M | -874.73M | -175.83M |
| רכישות, נטו | -385.92M | 0 | -14.53B | 1.09B | -1.15B |
| רכישת השקעות | -5.40B | -836.31M | -21.67B | 0 | -2.43B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 400.00M | 0 | 55.99B | 2.09B | 5.26B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.88B | -828.03M | 784.35M | 816.98M | 2.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.36B | 46.92B | -1.96B | 9.78B | -1.68B |
| פירעון חוב | -9.88B | 29.04B | -83.17M | 2.98B | -34.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 19.96B | 0 | 1.68B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.20B | -903.05M | -903.05M | -886.25M | -886.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.29B | -1.18B | -976.14M | 6.01B | -757.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.60B | 4.54B | 24.64B | 4.73B | 4.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.43M | 971.87K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.07B | -20.10B | 19.90B | 567.64M | -148.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.54B | 24.64B | 4.73B | 4.17B | 4.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.60B | 4.54B | 24.64B | 4.73B | 4.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.76B | -65.35B | 1.29B | -13.20B | -2.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.84B | -64.94B | 1.63B | -12.33B | -2.67B |
| הוצאות הוניות | -1.08B | -417.78M | -339.82M | -874.73M | -175.83M |
הנתונים מוצגים ב-KRW