S-1 Corporation (012750) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.70 | 2.59 | 2.46 | 2.34 | 2.14 |
| יחס מהיר | 2.67 | 2.56 | 2.43 | 2.30 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.52 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.52 | 0.53 | 0.63 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 600.81B | 652.05B | 559.70B | 514.91B | 397.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.38 | 1.40 | 1.36 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 13.16 | 179.11 | 356.89 | 264.02 | 329.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 107.11 | 120.92 | 214.00 | 153.64 | 207.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,481.77 | 1,691.94 | 1,703.50 | 1,189.93 | 1,417.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -0.40 | -0.40 | -0.52 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.22% | 22.66% | 22.81% | 22.56% | 23.95% |
| שיעור EBIT | 7.12% | 8.12% | 7.93% | 8.30% | 8.17% |
| שיעור EBITDA | 11.67% | 14.14% | 14.04% | 14.96% | 15.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.12% | 8.12% | 7.46% | 8.11% | 8.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.18% | 8.29% | 7.89% | 8.25% | 8.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.31% | 6.18% | 6.30% | 7.23% | 6.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.31% | 6.18% | 6.30% | 7.23% | 6.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.01% | 74.52% | 79.83% | 87.61% | 75.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.81% | 102.15% | 105.81% | 101.72% | 98.34% |
| תשואה על הנכסים | 6.45% | 7.34% | 7.61% | 8.69% | 7.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.98% | 10.17% | 10.64% | 11.86% | 9.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.77% | 12.22% | 11.46% | 12.43% | 12.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.89% | 9.02% | 9.06% | 10.76% | 9.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.66% | 8.70% | 9.13% | 10.63% | 9.04% |
| תשואת רווחים | 4.22% | 7.32% | 8.83% | 9.34% | 7.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.94 | 9.60 | 10.10 | 9.86 | 10.93 |
| מחזור זכאים | 6.15 | 14.95 | 15.34 | 16.38 | 15.92 |
| מחזור מלאי | 119.21 | 168.63 | 131.06 | 126.82 | 106.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.22 | 5.34 | 5.23 | 5.14 | 4.74 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.19 | 1.21 | 1.20 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.74 | 3.75 | 4.15 | 4.63 | 5.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.96 | 15.76 | 15.13 | 17.60 | 13.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.38 | 38.02 | 36.13 | 37.00 | 33.39 |
| ימי מלאי | 3.06 | 2.16 | 2.79 | 2.88 | 3.44 |
| ימי אשראי מספקים | 59.40 | 24.42 | 23.79 | 22.29 | 22.92 |
| מחזור תפעולי | 36.44 | 40.18 | 38.92 | 39.88 | 36.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9,853.35 | 10,898.84 | 11,139.13 | 10,894.51 | 8,206.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4,785.14 | 5,278.25 | 6,448.77 | 6,226.49 | 4,126.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,068.21 | 5,620.60 | 4,690.36 | 4,668.02 | 4,079.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.48 | 0.58 | 0.57 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.31 | 1.51 | 1.52 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.94 | 1.94 | 2.37 | 2.33 | 2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.89 | 6.67 | 6.65 | 9.48 | 5.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.60% | 7.32% | 10.89% | 10.38% | 6.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.04 | 13.65 | 11.33 | 10.71 | 13.27 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.84 | 0.71 | 0.77 | 0.81 |
| מכפיל הון | 2.16 | 1.39 | 1.21 | 1.27 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.17 | 13.66 | 9.18 | 9.64 | 14.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.92 | 6.62 | 5.31 | 5.51 | 7.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.11 | 12.79 | -1.68 | 0.42 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 1.39 | 1.21 | 1.27 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 9.31 | 5.57 | 4.69 | 4.66 | 4.86 |
| שווי חברה | 3.09T | 2.28T | 1.85T | 1.83T | 1.81T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.14 | 5.57 | 4.69 | 4.66 | 4.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 0.79 | 0.66 | 0.70 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.98 | 12.75 | 8.46 | 8.67 | 12.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.25 | 6.17 | 4.90 | 4.96 | 6.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35,368.61 | 40,719.38 | 37,660.41 | 35,515.50 | 33,045.46 |
| הון עצמי למניה | 45,233.95 | 51,931.53 | 49,117.45 | 47,259.27 | 45,044.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.12 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 76,252.70 | 85,435.01 | 82,955.91 | 77,513.55 | 72,994.98 |
| רווח נקי למניה | 4,051.95 | 5,279.80 | 5,227.22 | 5,604.01 | 4,467.08 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.80 | 0.88 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.45 | 2.06 | 2.13 | 1.94 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-KRW