S-1 Corporation (012750) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 368.60B | 376.61B | 368.35B | 277.45B | 333.30B |
| רווח נקי | 178.57B | 176.72B | 189.48B | 151.03B | 128.99B |
| פחת והפחתות | 173.93B | 172.75B | 174.55B | 171.17B | 169.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -63.78B | -56.81B | -50.33B | -100.25B | -21.09B |
| יתרת לקוחות | -28.54B | -15.82B | -28.79B | -45.54B | 13.30B |
| מלאי | 3.13B | -294.06M | 1.70B | -795.13M | 453.68M |
| יתרת ספקים | 8.29B | 13.45B | 4.25B | 3.41B | -4.56B |
| הון חוזר אחר | -46.67B | -54.10B | -27.49B | -57.32B | -30.28B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 79.88B | 83.95B | 54.66B | 55.50B | 56.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -253.06B | -294.61B | -260.17B | -151.57B | -223.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -194.12B | -155.69B | -157.83B | -137.92B | -156.05B |
| רכישות, נטו | 25.12B | 3.64B | 163.82M | 90.83M | 108.44M |
| רכישת השקעות | -1.10T | -911.78B | -544.33B | -428.40B | -485.53B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.01T | 772.22B | 441.19B | 413.82B | 413.57B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.33B | -3.01B | 627.90M | 837.83M | 4.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -110.72B | -111.55B | -105.79B | -105.35B | -105.41B |
| פירעון חוב | 0 | -20.28B | -21.26B | -20.83B | -20.88B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -91.29B | -91.27B | -84.53B | -84.53B | -84.53B |
| פעילויות מימון אחרות | -19.44B | -20.28B | -1.00K | -20.83B | -20.88B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 217.94B | 213.05B | 241.86B | 238.86B | 218.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 65.43M | 741.54M | 611.71M | -569.58M | 1.23B |
| שינוי נטו במזומנים | 4.88B | -28.81B | 3.01B | 19.96B | 5.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 213.05B | 241.86B | 238.86B | 218.90B | 213.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 217.94B | 213.05B | 241.86B | 238.86B | 218.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 178.51B | 218.03B | 210.52B | 139.53B | 177.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 368.60B | 376.61B | 368.35B | 277.45B | 333.30B |
| הוצאות הוניות | -190.09B | -158.58B | -157.83B | -137.92B | -156.05B |
הנתונים מוצגים ב-KRW