Kyung-In Synthetic Corporation (012610) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.52 | 0.59 | 0.50 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 0.17 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.05 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.15 | 0.26 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.20 | 0.33 | 0.14 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.78M | -16.22B | -13.15B | -24.96B | -18.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.86 | 0.93 | 1.05 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.19 | 2.27 | 2.37 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.17 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.14 | 2.13 | 2.32 | -0.22 | 4.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.77 | 0.99 | 1.99 | 1.49 | 1.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,722.38 | 5,216.88 | 5,650.01 | 6,010.32 | 5,428.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.94 | 3.75 | 3.36 | 8.16 | 3.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.00% | 19.70% | 22.47% | 16.70% | 25.79% |
| שיעור EBIT | 7.89% | 4.95% | 6.47% | -0.28% | 6.97% |
| שיעור EBITDA | 14.10% | 11.73% | 13.06% | 7.02% | 12.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.86% | 4.95% | 5.81% | -0.65% | 6.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.18% | 1.83% | 4.96% | -5.54% | 6.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.96% | 1.49% | 4.10% | -3.11% | 3.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.11% | 1.47% | 4.34% | -2.82% | 4.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.18% | 81.12% | 82.64% | 56.12% | 59.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.08% | 37.03% | 85.30% | 851.75% | 86.33% |
| תשואה על הנכסים | 3.54% | 1.07% | 2.81% | -1.99% | 2.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.27% | 2.35% | 6.38% | -4.73% | 5.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.83% | 6.18% | 7.19% | -0.74% | 8.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.56% | 3.18% | 3.86% | -0.23% | 4.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.56% | 1.08% | 2.83% | -2.01% | 2.64% |
| תשואת רווחים | 15.96% | 2.79% | 13.64% | -6.75% | 8.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.96 | 5.18 | 4.63 | 4.64 | 5.80 |
| מחזור זכאים | 15.05 | 17.80 | 18.10 | 21.30 | 26.69 |
| מחזור מלאי | 2.48 | 2.36 | 2.37 | 1.98 | 1.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.46 | 1.44 | 1.34 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.64 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.71 | 16.35 | 14.50 | 8.95 | 7.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 215.19 | 204.84 | 212.83 | 245.60 | 250.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.26 | 70.48 | 78.82 | 78.62 | 62.96 |
| ימי מלאי | 147.18 | 154.86 | 154.17 | 184.12 | 200.95 |
| ימי אשראי מספקים | 24.25 | 20.50 | 20.16 | 17.14 | 13.68 |
| מחזור תפעולי | 239.44 | 225.34 | 232.99 | 262.74 | 263.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 886.42 | 813.36 | 1,527.87 | 631.84 | 510.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 441.37 | 452.42 | 937.41 | -81.57 | -785.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 445.04 | 360.93 | 590.46 | 713.41 | 1,296.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.56 | 0.61 | -0.13 | -1.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.77 | 1.98 | 2.37 | 0.83 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.99 | 2.25 | 2.59 | 0.89 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.28% | 9.28% | 34.53% | -2.13% | -19.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.19 | 35.45 | 7.34 | -14.81 | 11.84 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.53 | 0.30 | 0.46 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.84 | 0.47 | 0.70 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.89 | 10.78 | 2.90 | -47.02 | -5.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43 | 5.99 | 1.78 | 6.07 | 8.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.56 | -0.03 | 0.08 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.84 | 0.47 | 0.70 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 5.11 | 8.29 | 5.66 | 14.71 | 7.03 |
| שווי חברה | 294.89B | 369.24B | 276.75B | 356.88B | 365.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.14 | 8.29 | 5.66 | 14.71 | 7.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.97 | 0.74 | 1.03 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.35 | 19.68 | 7.13 | -105.50 | -11.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.14 | 10.95 | 4.38 | 13.62 | 17.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,727.18 | 6,305.30 | 6,315.53 | 5,957.79 | 6,285.28 |
| הון עצמי למניה | 6,198.98 | 5,796.21 | 5,801.26 | 5,476.74 | 5,832.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.49 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 9,953.02 | 9,157.16 | 9,041.36 | 8,329.11 | 9,700.70 |
| רווח נקי למניה | 493.23 | 136.02 | 370.33 | -259.00 | 345.34 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.56 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.37 | 0.77 | 19.96 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 5.98 | 3.89 | -2.44 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-KRW