Kyung-In Synthetic Corporation (012610) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.73B | 63.24B | 26.20B | 21.20B | 9.23B |
| רווח נקי | 5.64B | 16.25B | -10.74B | 17.24B | 27.21B |
| פחת והפחתות | 25.76B | 24.66B | 25.22B | 22.21B | 19.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.15B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 17.26M | 88.63M |
| שינוי בהון החוזר | 1.10B | 22.34B | 13.73B | -16.23B | -38.00B |
| יתרת לקוחות | 6.87B | -1.79B | -3.08B | 21.47B | -18.59B |
| מלאי | -5.36B | 24.21B | 17.69B | -27.98B | -27.11B |
| יתרת ספקים | 1.43B | 145.25M | 2.56B | -9.30B | 5.41B |
| הון חוזר אחר | -1.84B | -228.29M | -3.44B | -427.05M | 2.28B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.23B | -13.43M | -2.01B | -2.04B | 4.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.82B | -26.65B | -25.50B | -49.10B | -30.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.08B | -24.27B | -29.58B | -53.82B | -30.38B |
| רכישות, נטו | 67.87M | 0 | 145.19M | 97.42M | -706.29M |
| רכישת השקעות | -13.19B | -278.51B | -187.91B | -183.84B | -137.89B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00B | 278.49B | 189.42B | 187.71B | 132.52B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.38B | -2.35B | 2.44B | 746.85M | 6.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.75B | -18.80B | 17.51B | -31.87B | 24.82B |
| פירעון חוב | -24.66B | -14.01B | 22.03B | -27.66B | 28.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 169.24M | 66.01M | 212.00M | 710.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -981.36M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.06B | -2.29B | -2.08B | -2.07B | -2.06B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.03B | -1.69B | -2.51B | -2.34B | -2.24B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.41B | 60.13B | 40.99B | 23.07B | 82.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 110.60M | 1.35B | -281.24M | -99.87M | 898.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.73B | 19.14B | 17.93B | -59.87B | 4.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.13B | 40.99B | 23.07B | 82.94B | 78.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.41B | 60.13B | 40.99B | 23.07B | 82.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.76B | 38.80B | -3.38B | -32.62B | -21.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.73B | 63.24B | 26.20B | 21.20B | 9.23B |
| הוצאות הוניות | -14.97B | -24.44B | -29.58B | -53.82B | -30.38B |
הנתונים מוצגים ב-KRW