Yeong Hwa Metal Co., Ltd. (012280) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.15 | 1.11 | 1.06 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.63 | 0.56 | 0.67 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.19 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.08B | -19.65B | -28.72B | -29.31B | -44.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 1.05 | 1.21 | 1.31 | 1.69 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.90 | 2.97 | 3.11 | 3.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.98 | 4.09 | 2.17 | 1.86 | -0.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.19 | 1.72 | 1.90 | 1.86 | 2.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,459.00 | 8,634.03 | 1,821.73 | 1,793.05 | 2,099.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.57 | 3.49 | 3.98 | 4.00 | 7.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.44% | 7.21% | 6.04% | 5.65% | 2.02% |
| שיעור EBIT | 3.91% | 4.33% | 4.39% | 4.42% | 1.73% |
| שיעור EBITDA | 6.01% | 6.41% | 6.74% | 6.91% | 4.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.54% | 4.33% | 3.27% | 3.21% | -0.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.41% | 3.84% | 2.89% | 2.70% | 0.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.75% | 3.46% | 2.87% | 2.58% | 0.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.75% | 3.46% | 2.87% | 2.58% | 0.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.98% | 90.17% | 99.35% | 95.56% | 121.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.35% | 88.58% | 88.17% | 83.93% | -34.46% |
| תשואה על הנכסים | 5.51% | 5.15% | 3.99% | 3.59% | 0.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.02% | 14.91% | 11.86% | 11.16% | 0.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.79% | 12.77% | 8.73% | 9.08% | -1.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.86% | 7.59% | 5.73% | 5.48% | -0.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.51% | 5.16% | 3.99% | 3.59% | 0.21% |
| תשואת רווחים | 33.78% | 24.78% | 18.85% | 16.11% | 1.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 5.81 | 6.68 | 4.92 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 5.99 | 7.92 | 8.47 | 7.63 | 8.27 |
| מחזור מלאי | 5.22 | 5.34 | 4.96 | 6.62 | 7.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.69 | 3.62 | 3.07 | 3.12 | 2.76 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.49 | 1.39 | 1.39 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.41 | 23.79 | 33.15 | 338.24 | -77.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.50 | 85.18 | 85.06 | 81.51 | 78.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.50 | 62.87 | 54.63 | 74.23 | 71.18 |
| ימי מלאי | 69.90 | 68.41 | 73.52 | 55.10 | 50.96 |
| ימי אשראי מספקים | 60.90 | 46.10 | 43.09 | 47.82 | 44.11 |
| מחזור תפעולי | 136.40 | 131.28 | 128.15 | 129.33 | 122.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,919.31 | 1,376.18 | 289.44 | 214.38 | 101.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 963.07 | 496.95 | 72.93 | 182.27 | 50.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 956.24 | 879.22 | 216.51 | 32.11 | 50.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.36 | 0.25 | 0.85 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 1.34 | 1.22 | 4.11 | 2.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.01 | 1.57 | 1.34 | 6.68 | 2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.45% | 10.46% | 8.10% | 20.25% | 6.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.96 | 3.88 | 5.31 | 6.21 | 86.35 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.86 | 9.56 | 12.34 | 4.94 | 15.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 3.45 | 3.11 | 4.20 | 7.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.09 | 0.31 | 0.00 | -0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 5.31 | 5.68 | 6.24 | 6.31 | 10.46 |
| שווי חברה | 113.06B | 127.76B | 126.92B | 127.56B | 133.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.34 | 5.68 | 6.24 | 6.31 | 10.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.85 | 24.88 | 34.11 | 13.47 | 50.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.95 | 8.98 | 8.60 | 11.45 | 25.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,628.66 | 7,866.32 | 1,429.54 | 1,298.39 | 1,190.12 |
| הון עצמי למניה | 8,660.95 | 7,891.49 | 1,430.28 | 1,299.31 | 1,191.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 35,577.32 | 34,009.86 | 5,913.81 | 5,624.41 | 5,410.84 |
| רווח נקי למניה | 1,332.60 | 1,176.90 | 169.64 | 145.00 | 8.92 |
| נטל מס | 0.85 | 0.90 | 0.99 | 0.96 | 1.21 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.89 | 0.66 | 0.61 | 0.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.17 | 1.71 | 1.48 | 11.34 |
הנתונים מוצגים ב-KRW