Yeong Hwa Metal Co., Ltd. (012280) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.22B | 14.77B | 11.14B | 5.32B | -11.26B |
| רווח נקי | 12.16B | 8.65B | 7.54B | 469.42M | -18.52B |
| פחת והפחתות | 7.29B | 7.07B | 7.27B | 7.83B | 8.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.09B | -3.92B | -5.27B | -5.26B | -8.56B |
| יתרת לקוחות | -12.93B | 14.36B | -4.01B | -4.70B | -11.55B |
| מלאי | -4.01B | -15.47B | -2.67B | -2.25B | -8.71B |
| יתרת ספקים | 7.74B | -2.67B | 2.40B | 3.57B | 15.02B |
| הון חוזר אחר | -1.89B | -140.76M | -993.42M | -1.87B | -3.33B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.86B | 2.96B | 1.60B | 2.28B | 7.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.31B | -11.19B | 6.04B | -1.84B | -7.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.31B | -11.05B | -1.67B | -2.65B | -6.13B |
| רכישות, נטו | 558.77M | 56.19M | 7.75B | 1.34B | 847.49M |
| רכישת השקעות | -4.14B | -7.40B | -11.03B | -1.51B | -2.71B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.09B | 7.28B | 10.99B | 725.00M | 480.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 490.50M | -22.93M | -10.14M | 265.34M | -60.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.31B | -3.72B | -22.90B | 3.59B | 15.91B |
| פירעון חוב | -3.07B | -105.75M | -20.94B | 4.57B | 12.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -370.70M | -1.63B | -999.94M | 0 | -193.84M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.50B | -1.03B | 0 | 0 | -753.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -370.02M | -949.74M | -955.44M | -981.33M | -968.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.81B | 7.39B | 7.36B | 13.05B | 6.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -180.31M | 164.79M | 26.25M | -172.57M | -13.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -575.10M | 28.17M | -5.69B | 6.90B | -2.93B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.39B | 7.36B | 13.05B | 6.15B | 9.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.81B | 7.39B | 7.36B | 13.05B | 6.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.14B | 3.72B | 9.47B | 2.67B | -17.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.22B | 14.77B | 11.14B | 5.32B | -11.26B |
| הוצאות הוניות | -9.09B | -11.05B | -1.67B | -2.65B | -6.13B |
הנתונים מוצגים ב-KRW