Keyang Electric Machinery Co., Ltd (012200) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.85 | 1.12 | 1.42 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.60 | 0.74 | 1.01 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.17 | -0.42 | 0.01 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.11 | -0.21 | 0.09 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.25 | -0.53 | 0.49 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.22B | -46.16B | 2.76B | 41.25B | 52.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.45 | 0.31 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.95 | 4.79 | 1.08 | 0.20 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.83 | 0.52 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.42 | 0.13 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.59 | 10.59 | 3.47 | 1.93 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | -0.36 | -0.31 | -1.07 | 0.14 | -0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.70 | -8.06 | -7.11 | -2.40 | 3.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.55 | 0.52 | 1.33 | 0.38 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,051.43 | 3,631.28 | 2,199.84 | 868.77 | 1,260.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.38 | -3.68 | -1.30 | 6.29 | -1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.65% | 9.33% | 12.10% | 14.03% | 13.41% |
| שיעור EBIT | -9.16% | -6.95% | -12.60% | -0.13% | -7.74% |
| שיעור EBITDA | -8.49% | -6.38% | -11.61% | 0.55% | -4.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.87% | -6.95% | -4.13% | -1.02% | 1.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.97% | -8.93% | -13.18% | -0.55% | -8.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.66% | -9.46% | -16.59% | -0.33% | -5.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.66% | -9.46% | -16.59% | -0.28% | -5.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.68% | 105.95% | 125.83% | 59.84% | 74.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.80% | 128.40% | 318.83% | 54.26% | -621.75% |
| תשואה על הנכסים | -13.94% | -16.73% | -31.76% | -0.55% | -7.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -123.61% | -177.20% | -110.28% | -1.05% | -17.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -51.92% | -69.41% | -22.68% | -3.13% | 3.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.43% | -22.02% | -12.92% | -1.33% | 2.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.98% | -16.78% | -31.93% | -0.55% | -7.35% |
| תשואת רווחים | -43.58% | -19.60% | -141.66% | -2.35% | -25.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 4.02 | 4.35 | 4.06 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 3.58 | 5.56 | 7.10 | 5.19 | 7.39 |
| מחזור מלאי | 7.83 | 7.77 | 6.81 | 7.44 | 6.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.28 | 6.40 | 8.35 | 6.91 | 7.43 |
| מחזור נכסים | 1.61 | 1.77 | 1.92 | 1.64 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.39 | -58.18 | 12.31 | 7.47 | 6.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.18 | 72.19 | 86.06 | 68.62 | 92.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.58 | 90.80 | 83.90 | 89.94 | 84.29 |
| ימי מלאי | 46.60 | 46.99 | 53.61 | 49.03 | 57.42 |
| ימי אשראי מספקים | 102.01 | 65.60 | 51.44 | 70.35 | 49.38 |
| מחזור תפעולי | 139.19 | 137.79 | 137.51 | 138.97 | 141.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -714.12 | -726.08 | -935.29 | 349.72 | -221.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,632.93 | -1,606.71 | -1,428.86 | 143.62 | -512.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 918.81 | 880.63 | 493.57 | 206.10 | 290.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.29 | 2.21 | 1.53 | 0.41 | 2.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.78 | -0.82 | -1.80 | 1.48 | -0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.78 | -0.82 | -1.89 | 1.70 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.21 | -0.44 | 0.43 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | -0.07 | 0.03 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -65.15% | -24.23% | -93.57% | 7.73% | -16.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.21 | -5.10 | -0.71 | -42.63 | -3.99 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.48 | 0.12 | 0.14 | 0.24 |
| מכפיל הון | 4.67 | 9.04 | 0.78 | 0.45 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.53 | -4.13 | -1.07 | 12.93 | -5.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.65 | -9.13 | -1.63 | 5.31 | -13.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.13 | -0.00 | 0.45 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.67 | 9.04 | 0.78 | 0.45 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -5.63 | -11.24 | -2.31 | 31.76 | -6.41 |
| שווי חברה | 186.40B | 279.73B | 98.97B | 67.23B | 113.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.63 | -11.24 | -2.31 | 31.76 | -6.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.72 | 0.27 | 0.18 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.84 | -6.14 | -2.45 | 16.12 | -7.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.79 | -13.58 | -3.74 | 6.62 | -18.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 534.67 | 709.36 | 1,925.86 | 4,129.37 | 4,489.97 |
| הון עצמי למניה | 559.36 | 733.19 | 1,961.52 | 4,146.82 | 4,505.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.06 | -0.26 | 0.50 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 13,131.76 | 13,736.92 | 13,042.37 | 13,145.44 | 12,858.42 |
| רווח נקי למניה | -1,137.34 | -1,299.23 | -2,163.21 | -43.56 | -769.11 |
| נטל מס | 1.09 | 1.06 | 1.26 | 0.60 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.87 | 1.28 | 1.05 | 4.31 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.56 | 0.43 | -9.60 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-KRW