Keyang Electric Machinery Co., Ltd (012200) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.60B | -26.47B | 10.15B | -6.29B | -4.13B |
| רווח נקי | -36.87B | -61.22B | -1.06B | -24.54B | -6.21B |
| פחת והפחתות | 2.22B | 3.65B | 2.61B | 10.51B | 11.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.55B | -13.00B | 6.99B | -13.72B | -22.52B |
| יתרת לקוחות | -10.77B | 11.69B | -9.22B | -5.99B | 17.45B |
| מלאי | 5.48B | -5.77B | 5.56B | 4.44B | -11.57B |
| יתרת ספקים | 15.11B | -18.15B | 19.89B | -2.28B | -12.83B |
| הון חוזר אחר | -7.27B | 66.17M | -9.23B | -9.89B | -15.57B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.50B | 44.10B | 1.61B | 21.46B | 12.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.44B | -14.48B | 5.74B | -15.76B | -7.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.29B | -13.18B | -5.98B | -8.25B | -8.74B |
| רכישות, נטו | 11.70M | 0 | 0 | 2.73B | 1.23B |
| רכישת השקעות | 0 | -336.00M | 0 | -10.10B | -1.23B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.29B | 1.50M | 500.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.84B | -967.97M | 1.43B | -141.93M | 1.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.58B | 34.91B | -13.39B | 24.17B | 2.10B |
| פירעון חוב | 39.95B | 36.96B | -10.90B | -130.70M | 1.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 97.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -462.52M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -713.09M | -857.00M | -1.08B | -1.20B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.47B | -1.33B | -1.17B | 25.38B | 1.89B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.08B | 4.36B | 10.28B | 7.97B | 6.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 187.20M | 119.11M | 22.30M | -71.00M | 2.61M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.72B | -5.92B | 2.31B | 1.57B | -9.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.36B | 10.28B | 7.97B | 6.39B | 15.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.08B | 4.36B | 10.28B | 7.97B | 6.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.59B | -40.44B | 4.17B | -14.54B | -12.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.60B | -26.47B | 10.15B | -6.29B | -4.13B |
| הוצאות הוניות | -24.99B | -13.97B | -5.98B | -8.25B | -8.74B |
הנתונים מוצגים ב-KRW