Shinwon Corporation (009270) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.11B | 34.34B | 27.00B | 40.54B | -12.01B |
| רווח נקי | -2.61B | 5.65B | 5.94B | 17.56B | 10.52B |
| פחת והפחתות | 15.95B | 13.92B | 10.24B | 9.41B | 8.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -55.90B | -8.84B | -1.90B | -10.55B | -43.27B |
| יתרת לקוחות | -26.80B | 25.27B | -17.89B | 4.84B | -41.36B |
| מלאי | -7.50B | -39.56B | 15.86B | 22.88B | -36.61B |
| יתרת ספקים | -11.39B | 18.60B | 6.41B | -30.23B | 31.04B |
| הון חוזר אחר | -10.21B | -13.15B | -6.28B | -8.04B | 3.66B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.45B | 23.62B | 84.36M | 24.12B | 12.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.47B | -40.99B | -44.70B | -28.86B | -25.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.04B | -37.03B | -36.70B | -26.49B | -22.49B |
| רכישות, נטו | -1.28B | -2.54B | 424.00M | 76.15M | -3.92B |
| רכישת השקעות | -1.98B | -9.18B | -10.01B | -7.10B | -14.95B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 626.70M | 8.60B | 8.48B | 6.32B | 14.11B |
| פעילויות השקעה אחרות | -793.58M | -828.43M | -6.46B | -1.67B | 1.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.47B | 16.85B | 20.70B | 4.99B | 30.00B |
| פירעון חוב | 49.95B | 43.04B | 39.77B | 29.64B | 21.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -8.54B | -11.88B | -1.86B |
| דיבידנדים ששולמו | -5.26B | -5.26B | -8.07B | -4.06B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.22B | -20.94B | -2.46B | -8.72B | 10.64B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.98B | 37.32B | 19.34B | 24.97B | 10.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.77B | 7.78B | 5.43B | -2.02B | 1.41B |
| שינוי נטו במזומנים | -12.34B | 17.98B | -5.63B | 14.65B | -5.90B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.32B | 19.34B | 24.97B | 10.32B | 16.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.98B | 37.32B | 19.34B | 24.97B | 10.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | -53.08B | -2.95B | -10.57B | 14.05B | -34.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.11B | 34.34B | 14.36B | 40.54B | -12.01B |
| הוצאות הוניות | -20.96B | -37.29B | -37.57B | -26.49B | -22.49B |
הנתונים מוצגים ב-KRW