Shinwon Corporation (009270) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.24 | 1.39 | 1.54 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.48 | 0.54 | 0.69 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | -0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.62B | -26.99B | -30.44B | 5.89B | 47.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.26 | 1.12 | 0.97 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.49 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.22 | 0.30 | 0.26 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.95 | 2.80 | 2.74 | 2.49 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.20 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.66 | 1.09 | 1.63 | 1.87 | 4.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.33 | 2.14 | 2.27 | 1.93 | 1.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,568.67 | 3,575.26 | 3,633.48 | 2,920.32 | 2,207.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -24.17 | 7.57 | 6.24 | 5.90 | 3.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.40% | 22.17% | 25.54% | 26.38% | 24.21% |
| שיעור EBIT | -2.51% | 1.74% | 2.27% | 2.69% | 3.27% |
| שיעור EBITDA | -1.05% | 3.20% | 3.75% | 3.92% | 4.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.26% | 1.74% | 2.69% | 2.76% | 3.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.90% | -0.05% | 0.62% | 1.22% | 2.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.39% | -0.24% | 0.67% | 0.71% | 1.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.35% | -0.15% | 0.60% | 0.71% | 1.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.97% | 478.39% | 108.52% | 58.26% | 71.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.86% | -2.88% | 22.95% | 44.23% | 76.34% |
| תשואה על הנכסים | 0.65% | -0.41% | 1.00% | 1.09% | 3.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.94% | -1.14% | 2.75% | 2.70% | 7.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.66% | 5.76% | 6.99% | 7.06% | 11.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.76% | 3.45% | 4.78% | 2.93% | 5.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.67% | -0.42% | 1.02% | 1.10% | 3.60% |
| תשואת רווחים | 4.81% | -1.99% | 5.73% | 5.51% | 14.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.67 | 10.76 | 11.87 | 8.72 | 11.03 |
| מחזור זכאים | 12.83 | 16.25 | 10.94 | 13.96 | 20.33 |
| מחזור מלאי | 3.25 | 3.60 | 3.06 | 3.29 | 3.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.65 | 5.50 | 4.58 | 4.97 | 7.11 |
| מחזור נכסים | 1.69 | 1.70 | 1.49 | 1.53 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.37 | 12.22 | 8.44 | 6.90 | 7.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.08 | 112.89 | 116.65 | 126.52 | 110.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.21 | 33.94 | 30.76 | 41.87 | 33.09 |
| ימי מלאי | 112.32 | 101.41 | 119.25 | 110.79 | 95.25 |
| ימי אשראי מספקים | 28.45 | 22.46 | 33.36 | 26.14 | 17.95 |
| מחזור תפעולי | 146.53 | 135.35 | 150.01 | 152.66 | 128.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 370.28 | -374.64 | 457.42 | 350.79 | 500.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 171.18 | -619.19 | -39.34 | -137.31 | 173.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 199.11 | 244.55 | 496.76 | 488.10 | 327.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 1.65 | -0.09 | -0.39 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | -1.22 | 0.81 | 0.59 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.86 | -1.53 | 0.92 | 0.72 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.99% | -40.42% | -2.68% | -9.82% | 11.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.93 | -49.42 | 17.46 | 18.16 | 6.91 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.57 | 0.48 | 0.49 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.89 | -2.47 | -37.29 | -10.18 | 8.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77 | -4.09 | 3.21 | 3.99 | 3.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.36 | 1.92 | -0.28 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.57 | 0.48 | 0.49 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | -31.67 | 11.33 | 9.36 | 9.19 | 6.47 |
| שווי חברה | 380.87B | 395.42B | 330.08B | 300.75B | 271.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -31.67 | 11.33 | 9.36 | 9.19 | 6.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.87 | -7.45 | -111.75 | -28.46 | 19.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.50 | -12.31 | 9.61 | 11.14 | 6.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,350.79 | 2,493.87 | 2,884.75 | 2,681.58 | 2,703.62 |
| הון עצמי למניה | 2,557.83 | 2,679.93 | 3,056.82 | 2,848.22 | 2,853.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.62 | -1.99 | 0.03 | 0.42 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 12,780.19 | 12,742.56 | 12,514.48 | 10,841.07 | 12,297.78 |
| רווח נקי למניה | 49.40 | -30.44 | 84.00 | 77.00 | 223.67 |
| נטל מס | 0.43 | 4.78 | 1.09 | 0.58 | 0.71 |
| נטל ריבית | -0.36 | -0.03 | 0.27 | 0.45 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.79 | 12.31 | 6.08 | 4.55 | 2.31 |
הנתונים מוצגים ב-KRW