DAEDUCK Co., Ltd. (008060) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.79B | 148.54B | 253.22B | 321.84B | 254.05B |
| רווח נקי | 3.54B | 42.96B | 12.79B | 133.40B | 54.71B |
| פחת והפחתות | 144.19B | 172.44B | 179.06B | 176.20B | 168.98B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.68B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 106.43M | 0 | 106.43M | 603.42M |
| שינוי בהון החוזר | -123.57B | -79.75B | 31.84B | -92.04B | -26.97B |
| יתרת לקוחות | -66.24B | 2.06B | 129.15B | -29.74B | -22.72B |
| מלאי | -63.65B | -30.25B | 33.36B | -21.74B | -51.70B |
| יתרת ספקים | 27.28B | -6.19B | -75.79B | -40.74B | 1.26B |
| הון חוזר אחר | -20.96B | -45.38B | -54.89B | 191.52M | 46.18B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.63B | 12.78B | 29.54B | 104.18B | -5.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.28B | -189.11B | -284.30B | -258.64B | -142.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.07B | -88.22B | -130.38B | -245.07B | -198.01B |
| רכישות, נטו | 17.13B | -6.72B | -1.19B | -1.76B | 1.12B |
| רכישת השקעות | -43.76B | -450.39B | -303.29B | -218.63B | -185.24B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.30B | 357.51B | 149.13B | 184.34B | 238.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | 46.12B | -1.29B | 1.44B | 22.49B | 1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.80B | -35.78B | -44.52B | 2.91B | -28.59B |
| פירעון חוב | 49.75B | -5.13B | -9.80B | 30.57B | -1.86B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.67B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.56B | -29.38B | -32.98B | -25.87B | -25.87B |
| פעילויות מימון אחרות | -25.32B | -1.27B | -1.74B | -1.78B | -1.04B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.41B | 67.83B | 140.88B | 216.47B | 150.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.13B | 3.31B | 341.17K | -400.70M | 2.84B |
| שינוי נטו במזומנים | 19.58B | -73.05B | -75.59B | 65.71B | 85.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.83B | 140.88B | 216.47B | 150.76B | 65.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.41B | 67.83B | 140.88B | 216.47B | 150.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.45B | 57.16B | 122.84B | 76.77B | 56.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.79B | 148.54B | 253.22B | 321.84B | 254.05B |
| הוצאות הוניות | -87.34B | -91.38B | -130.38B | -245.07B | -198.01B |
הנתונים מוצגים ב-KRW