DAEDUCK Co., Ltd. (008060) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.67 | 2.83 | 3.53 | 3.30 | 2.51 |
| יחס מהיר | 1.91 | 2.11 | 2.67 | 2.60 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.27 | 0.32 | 0.62 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.38 | 0.65 | 0.56 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.27 | 0.69 | 1.12 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.30 | 1.19 | 8.05 | 17.30 | 18.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 536.41B | 529.71B | 459.65B | 405.25B | 384.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.26 | 3.13 | 2.94 | 3.02 | 3.14 |
| יחס כיסוי חוב | 6.57 | 1.91 | 10.94 | 13.40 | 16.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 111.87 | 6.17 | 6.07 | 33.92 | 205.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.20 | 0.11 | 0.12 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,246.54 | 2,282.74 | 845.13 | 918.20 | 1,144.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | -0.06 | -0.17 | -0.48 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.23% | 9.10% | 9.59% | 11.25% | 19.47% |
| שיעור EBIT | 10.56% | 0.82% | 4.34% | 4.10% | 11.44% |
| שיעור EBITDA | 18.04% | 11.23% | 17.96% | 18.10% | 22.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.05% | 0.82% | 0.66% | 4.05% | 11.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.93% | 1.12% | 4.23% | 3.99% | 11.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.26% | 0.26% | 1.78% | 1.00% | 1.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.02% | 0.45% | 3.40% | 2.81% | 8.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 20.71% | 22.78% | 42.15% | 25.08% | 10.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.71% | 136.75% | 637.04% | 98.45% | 95.39% |
| תשואה על הנכסים | 1.84% | 0.19% | 1.24% | 0.70% | 1.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.42% | 0.60% | 3.65% | 2.10% | 3.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.10% | 0.75% | 0.53% | 3.22% | 12.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.25% | 0.29% | 0.42% | 2.25% | 8.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.86% | 0.19% | 1.26% | 0.71% | 1.03% |
| תשואת רווחים | 8.33% | 0.96% | 9.75% | 5.64% | 9.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.63 | 5.72 | 7.18 | 7.48 | 7.61 |
| מחזור זכאים | 11.93 | 13.43 | 16.66 | 15.99 | 21.27 |
| מחזור מלאי | 4.65 | 5.39 | 6.18 | 7.22 | 6.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 1.93 | 1.59 | 1.48 | 1.80 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 2.43 | 2.38 | 2.55 | 3.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.74 | 104.32 | 87.93 | 76.52 | 83.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.83 | 63.80 | 50.81 | 48.81 | 47.95 |
| ימי מלאי | 78.51 | 67.70 | 59.03 | 50.54 | 52.41 |
| ימי אשראי מספקים | 30.60 | 27.18 | 21.91 | 22.82 | 17.16 |
| מחזור תפעולי | 143.34 | 131.50 | 109.84 | 99.34 | 100.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7,216.35 | 2,529.45 | 4,231.53 | 7,213.72 | 9,168.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,108.92 | 41.37 | 1,628.41 | 3,499.46 | 2,187.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,107.43 | 2,488.09 | 2,603.12 | 3,714.26 | 6,981.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.02 | 0.38 | 0.49 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 0.85 | 1.23 | 1.55 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.41 | 1.02 | 1.63 | 1.94 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01 | 1.13 | 5.25 | 8.25 | 8.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.06 | 0.12 | 0.20 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.55% | 0.40% | 24.67% | 54.17% | 36.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.79 | 101.58 | 10.21 | 17.74 | 11.06 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.63 | 0.37 | 0.37 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.24 | 253.10 | 4.05 | 1.85 | 2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 4.14 | 1.56 | 0.90 | 0.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -1.21 | 0.13 | -0.53 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.63 | 0.37 | 0.37 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 1.15 | 2.30 | 0.84 | 0.50 | 0.10 |
| שווי חברה | 363.91B | 358.41B | 192.13B | 116.59B | 35.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.20 | 2.30 | 0.84 | 0.50 | 0.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.26 | 0.15 | 0.09 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.31 | 246.82 | 3.36 | 0.95 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 4.04 | 1.29 | 0.46 | 0.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47,555.88 | 40,765.46 | 42,639.68 | 41,892.23 | 41,391.76 |
| הון עצמי למניה | 19,535.35 | 16,706.50 | 17,628.47 | 17,308.26 | 17,271.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 51,832.23 | 39,455.03 | 36,099.33 | 36,442.94 | 47,343.73 |
| רווח נקי למניה | 1,172.99 | 100.89 | 643.74 | 364.23 | 548.78 |
| נטל מס | 0.21 | 0.23 | 0.42 | 0.25 | 0.10 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.37 | 0.97 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.41 | 25.07 | 3.46 | 19.81 | 2.41 |
הנתונים מוצגים ב-KRW