TP Inc. (007980) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.97B | 16.15B | 49.02B | 56.53B | -43.66B |
| רווח נקי | 38.23B | 22.35B | 6.05B | 24.81B | -14.02B |
| פחת והפחתות | 19.89B | 18.89B | 18.24B | 18.81B | 17.71B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.33B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.25M |
| שינוי בהון החוזר | -30.52B | -39.35B | 10.12B | 398.64M | -47.84B |
| יתרת לקוחות | 305.19M | -20.95B | -5.57B | 29.47B | -32.31B |
| מלאי | -2.77B | -32.16B | 35.32B | 9.02B | -53.70B |
| יתרת ספקים | -20.22B | 23.59B | -7.29B | -29.71B | 45.02B |
| הון חוזר אחר | -7.83B | -9.83B | -12.34B | -8.38B | -6.84B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.37B | 14.26B | 14.62B | 12.51B | 15.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.30B | -6.08B | -32.07B | 3.52B | -34.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.68B | -19.02B | -15.44B | -9.62B | -9.48B |
| רכישות, נטו | 348.73M | 519.13M | 744.39M | 684.03M | 492.56M |
| רכישת השקעות | -19.36B | -26.92B | -51.39B | -12.49B | -53.74B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.13B | 42.38B | 32.83B | 21.57B | 31.62B |
| פעילויות השקעה אחרות | 261.15M | -2.53B | 1.18B | 3.37B | -2.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.05B | -19.16B | -27.02B | -62.25B | 26.54B |
| פירעון חוב | -11.23B | -14.68B | -23.08B | -60.10B | 44.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 12.96B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.94B | -1.00B | -641.50M | -348.55M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.61B | -1.70B | -1.38B | 0 | -29.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.23B | -1.78B | -1.92B | -1.80B | -18.23B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.70B | 13.50B | 24.15B | 33.20B | 37.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -432.22M | -1.56B | 1.03B | -1.70B | 1.79B |
| שינוי נטו במזומנים | 4.19B | -10.65B | -9.05B | -3.90B | -49.34B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.50B | 24.15B | 33.20B | 37.10B | 86.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.70B | 13.50B | 24.15B | 33.20B | 37.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.60B | -3.59B | 33.58B | 46.91B | -53.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.97B | 16.15B | 49.02B | 56.53B | -43.66B |
| הוצאות הוניות | -37.37B | -19.75B | -15.44B | -9.62B | -9.48B |
הנתונים מוצגים ב-KRW