TP Inc. (007980) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.69 | 0.86 | 1.09 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.58 | 0.29 | 0.41 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.25 | 0.04 | 0.17 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.48 | 0.06 | 0.24 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -127.86B | -128.91B | -160.73B | -165.68B | -167.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.15 | 1.42 | 1.71 | 1.91 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.53 | 0.59 | 0.63 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.42 | 0.13 | 0.39 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.69 | 3.12 | 3.31 | 3.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.52 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.24 | 2.94 | 2.11 | 1.61 | 3.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.35 | 3.24 | 4.75 | 3.35 | 4.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9,012.34 | 6,787.32 | 7,537.65 | 8,147.09 | 8,834.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.59 | 3.79 | 4.61 | 5.98 | 4.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.20% | 16.50% | 15.69% | 16.09% | 17.21% |
| שיעור EBIT | 5.44% | 5.98% | 4.95% | 4.01% | 4.79% |
| שיעור EBITDA | 7.42% | 7.91% | 6.72% | 5.99% | 6.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.13% | 5.98% | 4.60% | 4.39% | 6.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.11% | 5.11% | 2.77% | 1.29% | 2.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.50% | 3.72% | 2.08% | 0.66% | 2.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.47% | 3.69% | 2.10% | 0.65% | 2.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.46% | 72.77% | 75.30% | 51.11% | 79.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.32% | 85.44% | 60.14% | 29.28% | 46.18% |
| תשואה על הנכסים | 4.14% | 4.99% | 2.95% | 0.88% | 3.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.44% | 13.43% | 9.18% | 2.92% | 12.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.10% | 11.02% | 14.22% | 10.10% | 19.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.78% | 6.65% | 5.83% | 3.38% | 8.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.17% | 5.03% | 2.97% | 0.89% | 3.51% |
| תשואת רווחים | 51.27% | 39.61% | 32.29% | 6.02% | 31.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.42 | 14.64 | 16.28 | 18.17 | 18.90 |
| מחזור זכאים | 12.39 | 16.31 | 11.89 | 17.20 | 17.06 |
| מחזור מלאי | 3.10 | 3.72 | 3.90 | 3.97 | 3.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.96 | 4.24 | 4.63 | 4.43 | 5.18 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.34 | 1.41 | 1.34 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.22 | 24.11 | -66.60 | 180.02 | 33.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.48 | 100.71 | 85.39 | 90.74 | 91.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.39 | 24.94 | 22.43 | 20.09 | 19.31 |
| ימי מלאי | 117.56 | 98.15 | 93.67 | 91.87 | 93.47 |
| ימי אשראי מספקים | 29.47 | 22.38 | 30.71 | 21.22 | 21.39 |
| מחזור תפעולי | 146.95 | 123.09 | 116.09 | 111.96 | 112.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 852.01 | 1,015.53 | 332.32 | 1,053.95 | 1,234.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 37.16 | 285.21 | -73.96 | 722.05 | 1,024.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 814.85 | 730.32 | 406.28 | 331.90 | 210.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.28 | -0.22 | 0.69 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 1.30 | 0.75 | 2.91 | 5.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.05 | 1.39 | 0.82 | 3.18 | 5.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.16 | 0.05 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.36% | 15.12% | -5.24% | 33.43% | 59.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.00 | 2.30 | 3.10 | 16.62 | 3.15 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.34 | 0.28 | 0.48 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.98 | 6.61 | -19.09 | 2.99 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 1.86 | 4.25 | 2.05 | 1.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | 0.03 | 0.01 | -0.22 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.34 | 0.28 | 0.48 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 5.50 | 4.98 | 5.57 | 7.80 | 6.07 |
| שווי חברה | 423.87B | 405.26B | 398.30B | 430.15B | 429.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.51 | 4.98 | 5.57 | 7.80 | 6.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.47 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 253.10 | 27.77 | -110.80 | 12.81 | 9.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.04 | 7.80 | 24.66 | 8.78 | 7.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,589.14 | 5,440.75 | 4,840.58 | 4,329.46 | 4,253.90 |
| הון עצמי למניה | 6,725.53 | 5,560.96 | 4,965.10 | 4,456.78 | 4,389.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.49 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 23,008.47 | 20,106.33 | 21,893.42 | 19,785.09 | 23,694.14 |
| רווח נקי למניה | 804.41 | 746.96 | 455.89 | 130.00 | 547.58 |
| נטל מס | 0.68 | 0.73 | 0.75 | 0.51 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.85 | 0.56 | 0.32 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.36 | 0.72 | 8.11 | 2.28 |
הנתונים מוצגים ב-KRW