Kukdo Chemical Co., Ltd. (007690) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.49 | 1.28 | 1.16 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.07 | 0.89 | 0.78 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.01 | 0.10 | 0.20 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | 0.03 | 0.15 | 0.30 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 72.27B | 26.55B | -34.12B | -8.80B | 105.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.67 | 0.62 | 0.55 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.08 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.03 | 1.90 | 1.81 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.75 | 2.13 | 0.95 | 1.03 | 9.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.11 | 2.03 | 1.93 | 1.35 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 91,583.74 | 69,987.00 | 63,602.84 | 55,809.16 | 47,033.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.70 | 4.39 | 5.20 | 6.07 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.65% | 16.29% | 16.34% | 13.26% | 17.48% |
| שיעור EBIT | 4.30% | 3.81% | 3.13% | 2.12% | 6.77% |
| שיעור EBITDA | 6.64% | 7.65% | 6.78% | 5.25% | 8.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.30% | 3.81% | 1.94% | 1.46% | 6.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.39% | 2.89% | 1.09% | 0.71% | 6.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.27% | 1.56% | 0.68% | 0.59% | 4.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.27% | 1.57% | 0.68% | 0.57% | 4.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.89% | 53.99% | 62.37% | 82.57% | 76.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.81% | 75.93% | 55.95% | 48.71% | 100.77% |
| תשואה על הנכסים | 1.91% | 1.25% | 0.55% | 0.51% | 4.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.57% | 2.53% | 1.05% | 0.92% | 8.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.41% | 4.65% | 2.43% | 2.02% | 9.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.80% | 1.92% | 1.14% | 1.16% | 5.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.94% | 1.27% | 0.57% | 0.52% | 5.05% |
| תשואת רווחים | 13.77% | 7.76% | 3.35% | 2.29% | 21.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.44 | 3.75 | 4.39 | 4.78 | 5.20 |
| מחזור זכאים | 5.88 | 7.58 | 9.52 | 11.58 | 12.11 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 4.61 | 5.17 | 5.33 | 4.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 2.09 | 1.72 | 1.94 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.80 | 0.82 | 0.87 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.90 | 6.24 | 10.71 | 7.65 | 5.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.13 | 128.41 | 115.31 | 113.28 | 115.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.12 | 97.34 | 83.06 | 76.34 | 70.23 |
| ימי מלאי | 98.12 | 79.23 | 70.58 | 68.45 | 75.24 |
| ימי אשראי מספקים | 62.11 | 48.16 | 38.33 | 31.51 | 30.15 |
| מחזור תפעולי | 204.23 | 176.57 | 153.64 | 144.79 | 145.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7,953.13 | 1,052.12 | 6,349.89 | 13,270.18 | 13,169.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11,742.74 | -3,049.43 | -5,163.75 | 4,206.30 | -1,122.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,789.61 | 4,101.54 | 11,513.64 | 9,063.88 | 14,291.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.48 | -2.90 | -0.81 | 0.32 | -0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.59 | 0.22 | 0.50 | 1.27 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.10 | 0.26 | 0.55 | 1.46 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.02 | 0.10 | 0.25 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -40.46% | -9.33% | -16.83% | 10.79% | -2.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.55 | 12.88 | 29.81 | 43.59 | 4.67 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.40 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.43 | -10.72 | -5.94 | 9.27 | -35.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.87 | 31.08 | 4.83 | 2.94 | 3.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.09 | 1.98 | -0.49 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.40 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 6.96 | 7.02 | 8.17 | 10.94 | 5.02 |
| שווי חברה | 818.96B | 749.41B | 724.13B | 753.19B | 712.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.00 | 7.02 | 8.17 | 10.94 | 5.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.53 | -28.61 | -16.32 | 20.79 | -73.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.12 | 82.93 | 13.27 | 6.59 | 6.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 97,002.43 | 98,277.81 | 95,931.47 | 94,524.26 | 96,459.67 |
| הון עצמי למניה | 98,655.67 | 100,346.06 | 97,744.85 | 96,870.98 | 98,114.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.46 | 0.37 | 0.20 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 190,184.29 | 162,481.80 | 151,993.38 | 152,284.23 | 185,906.94 |
| רווח נקי למניה | 4,310.92 | 2,537.84 | 1,029.04 | 894.19 | 8,626.20 |
| נטל מס | 0.67 | 0.54 | 0.62 | 0.83 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.76 | 0.35 | 0.34 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.39 | 0.41 | 6.10 | 14.84 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-KRW