Kukdo Chemical Co., Ltd. (007690) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.04B | 54.55B | 114.31B | 113.47B | -25.93B |
| רווח נקי | 21.80B | 8.94B | 7.70B | 73.53B | 157.09B |
| פחת והפחתות | 53.53B | 47.79B | 41.01B | 33.58B | 28.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -83.91B | -2.80B | 65.73B | 50.63B | -259.74B |
| יתרת לקוחות | -60.70B | 10.57B | 25.98B | 58.40B | -152.21B |
| מלאי | -40.80B | 12.98B | 59.80B | -7.19B | -139.69B |
| יתרת ספקים | 34.05B | -25.92B | 7.91B | -22.11B | 2.18B |
| הון חוזר אחר | -16.45B | -443.15M | -27.96B | 21.53B | 29.98B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.62B | 629.16M | -137.54M | -44.28B | 48.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.86B | -65.20B | -141.60B | -169.87B | -172.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.79B | -93.84B | -86.73B | -123.14B | -79.11B |
| רכישות, נטו | 102.11M | -22.56B | -38.35B | -52.46B | -19.36B |
| רכישת השקעות | -114.16B | -119.42B | -215.47B | -176.13B | -201.24B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 141.88B | 177.55B | 159.97B | 184.14B | 137.86B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.11B | -6.93B | 624.66M | -2.29B | -10.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 52.23B | 20.26B | 43.55B | 44.63B | 195.31B |
| פירעון חוב | 75.04B | 30.74B | 82.71B | 72.42B | 108.44B |
| הנפקת מניות רגילות | -14.28M | -59.51M | 0 | 0 | 93.87B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -133.96M | 0 | -6.87B | -6.68B | -480.81M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.00B | -10.01B | -11.89B | -19.01B | -6.54B |
| פעילויות מימון אחרות | -17.66B | -418.00M | -20.39B | -2.11B | 16.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 107.61B | 59.08B | 44.66B | 29.40B | 40.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.13B | 4.81B | -994.09M | 324.19M | 1.20B |
| שינוי נטו במזומנים | 48.53B | 14.42B | 15.27B | -11.47B | -1.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.08B | 44.66B | 29.40B | 40.87B | 42.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 107.61B | 59.08B | 44.66B | 29.40B | 40.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.19B | -44.36B | 36.23B | -9.67B | -105.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.04B | 54.55B | 114.31B | 113.47B | -25.93B |
| הוצאות הוניות | -35.23B | -98.91B | -78.08B | -123.14B | -79.11B |
הנתונים מוצגים ב-KRW