DN AUTOMOTIVE CORPORATION (007340) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 0.82 | 1.47 | 1.24 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.50 | 0.92 | 0.79 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.15 | 0.27 | 0.31 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 0.14 | 0.32 | 0.49 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -716.48B | -740.95B | -870.46B | -1.43T | -1.68T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.53 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 1.02 | 1.16 | 2.13 | 3.09 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.68 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.07 | 0.44 | 0.60 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.63 | 2.87 | 4.01 | 5.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.25 | 0.70 | 0.58 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.30 | 5.52 | 4.37 | 3.44 | 3.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 1.62 | 2.41 | 96.38 | 121.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45,349.72 | 41,558.09 | 47,244.01 | 1,488,251.91 | 1,636,649.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.34 | 2.73 | 2.66 | 3.25 | 5.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.07% | 26.29% | 26.11% | 25.06% | 23.21% |
| שיעור EBIT | 16.06% | 14.36% | 15.76% | 16.29% | 11.66% |
| שיעור EBITDA | 18.42% | 16.62% | 18.06% | 18.63% | 13.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.92% | 14.36% | 15.23% | 15.00% | 13.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.72% | 12.06% | 12.28% | 11.93% | 8.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.34% | 7.66% | 8.30% | 8.41% | 5.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.63% | 8.84% | 9.27% | 8.67% | 5.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.44% | 63.52% | 67.55% | 70.43% | 71.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.61% | 83.98% | 80.66% | 79.56% | 60.14% |
| תשואה על הנכסים | 6.10% | 5.34% | 5.69% | 6.02% | 3.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.45% | 14.03% | 16.36% | 24.12% | 20.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.50% | 19.32% | 14.24% | 15.51% | 13.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.56% | 8.36% | 9.19% | 9.15% | 7.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.89% | 8.47% | 9.35% | 10.55% | 6.94% |
| תשואת רווחים | 18.62% | 22.30% | 34.43% | 1,100.73% | 818.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.83 | 5.52 | 5.65 | 7.09 | 7.95 |
| מחזור זכאים | 7.08 | 12.21 | 8.11 | 7.70 | 7.13 |
| מחזור מלאי | 2.65 | 3.36 | 3.47 | 3.91 | 3.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.19 | 3.55 | 3.70 | 4.27 | 4.37 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.34 | 42.53 | 7.11 | 8.69 | 6.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.98 | 144.92 | 124.96 | 97.45 | 94.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.62 | 66.15 | 64.66 | 51.51 | 45.92 |
| ימי מלאי | 137.92 | 108.66 | 105.34 | 93.37 | 99.39 |
| ימי אשראי מספקים | 51.56 | 29.89 | 45.03 | 47.43 | 51.22 |
| מחזור תפעולי | 213.54 | 174.81 | 169.99 | 144.88 | 145.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11,330.65 | 5,008.66 | 4,366.33 | 206,672.05 | 88,719.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7,893.16 | 1,770.41 | 1,396.84 | 152,383.99 | 53,554.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,437.49 | 3,238.25 | 2,969.49 | 54,288.06 | 35,164.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.35 | 0.32 | 0.74 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.38 | 1.07 | 1.06 | 2.87 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.30 | 1.55 | 1.47 | 3.81 | 2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.61% | 7.26% | 7.62% | 1,052.38% | 417.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.37 | 4.49 | 2.95 | 0.09 | 0.12 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.34 | 0.24 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.63 | 0.48 | 0.02 | 0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.10 | 13.78 | 13.12 | 0.10 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55 | 4.87 | 4.20 | 0.07 | 0.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.36 | -1.21 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.63 | 0.48 | 0.02 | 0.03 |
| מכפיל שווי חברה | 5.06 | 4.80 | 3.99 | 3.29 | 5.08 |
| שווי חברה | 3.87T | 2.93T | 2.48T | 2.01T | 2.22T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.06 | 4.80 | 3.99 | 3.29 | 5.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.80 | 0.72 | 0.61 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.48 | 31.98 | 39.28 | 7.64 | 24.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.60 | 11.30 | 12.57 | 5.63 | 14.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16,688.05 | 9,656.10 | 4,700.78 | -328,987.90 | -494,612.96 |
| הון עצמי למניה | 46,067.13 | 38,777.80 | 38,571.08 | 660,842.05 | 507,424.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 80,258.29 | 71,007.52 | 76,066.23 | 1,896,312.68 | 1,830,844.68 |
| רווח נקי למניה | 7,492.57 | 5,440.02 | 6,310.49 | 159,385.73 | 104,911.28 |
| נטל מס | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.84 | 0.78 | 0.73 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 0.80 | 0.62 | 1.30 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-KRW