DN AUTOMOTIVE CORPORATION (007340) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 259.27B | 197.15B | 356.30B | 152.95B | 40.90B |
| רווח נקי | 324.99B | 318.23B | 274.78B | 184.90B | 85.08B |
| פחת והפחתות | 82.91B | 78.88B | 76.51B | 70.77B | 37.81B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.14B | 978.72M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -156.76B | -217.57B | -58.69B | -212.38B | -81.69B |
| יתרת לקוחות | -29.91B | -65.02B | 15.20B | -34.85B | 444.47M |
| מלאי | -86.57B | -38.00B | 36.41B | -74.70B | -54.33B |
| יתרת ספקים | -54.84B | -97.62B | -79.44B | -73.94B | -8.65B |
| הון חוזר אחר | 14.56B | -16.94B | -30.86B | -28.88B | -19.16B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.00B | 16.63B | 63.70B | 109.66B | -303.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -181.61B | -48.72B | -89.88B | -1.75T | -67.94B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -176.90B | -134.08B | -89.99B | -60.62B | -36.78B |
| רכישות, נטו | 788.82M | 121.47B | 3.40B | -1.74T | 21.43B |
| רכישת השקעות | -30.54B | -176.55B | -61.86B | -25.70B | -34.16B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.56B | 160.47B | 61.35B | 85.81B | 95.43B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.48B | -20.04B | -2.78B | -2.10B | -113.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.47B | -264.98B | -334.69B | 1.54T | 445.35B |
| פירעון חוב | 43.56B | -449.23B | -300.98B | 1.34T | 467.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 64.00K | 0 | 220.00B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.90B | -10.22B | 0 | -220.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -74.82B | -51.27B | -30.35B | -13.36B | -21.55B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.31B | 245.74B | -3.36B | -7.37B | -961.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 387.78B | 364.06B | 442.14B | 509.35B | 571.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.53B | 17.39B | 2.63B | -8.88B | -6.44B |
| שינוי נטו במזומנים | 23.72B | -78.09B | -67.20B | -62.26B | 404.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 364.06B | 442.14B | 509.35B | 571.61B | 167.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 387.78B | 364.06B | 442.14B | 509.35B | 571.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.65B | 63.07B | 262.71B | 92.33B | 4.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 259.27B | 197.15B | 356.30B | 152.95B | 40.90B |
| הוצאות הוניות | -167.63B | -134.08B | -93.59B | -60.62B | -36.78B |
הנתונים מוצגים ב-KRW