Dongbu Corporation (005960) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.31 | 1.16 | 1.34 | 1.84 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 1.18 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | -0.07 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.04 | 0.17 | 0.08 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | -0.17 | 0.52 | 0.21 | -1.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.64B | -11.30B | 1.99B | 136.77B | 137.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.79 | 1.00 | 0.97 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.44 | 0.50 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.28 | 0.16 | 0.18 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 3.01 | 3.63 | 3.10 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.14 | -0.10 | 0.06 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.53 | 1.44 | -6.21 | 2.85 | 12.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.85 | 3.18 | 4.65 | 3.87 | 2.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23,938.47 | 19,763.69 | 20,364.67 | 24,831.44 | 22,723.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.83 | 8.93 | -3.91 | 20.75 | 7.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.52% | 10.11% | 2.24% | 6.93% | 9.41% |
| שיעור EBIT | 2.96% | 1.24% | -5.90% | 0.18% | 3.02% |
| שיעור EBITDA | 3.73% | 2.12% | -4.92% | 1.01% | 4.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.30% | 1.24% | -5.74% | 1.59% | 2.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.96% | 2.94% | -7.25% | -0.38% | 1.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.10% | 2.97% | -6.31% | -0.23% | 2.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.72% | 2.53% | -4.29% | -0.08% | 0.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.34% | 101.14% | 86.95% | 61.33% | 173.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 305.83% | 236.92% | 126.33% | -23.84% | 56.20% |
| תשואה על הנכסים | 4.52% | 3.09% | -6.45% | -0.24% | 2.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.09% | 9.31% | -23.38% | -0.76% | 6.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.96% | 2.62% | -15.66% | 3.81% | 4.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.06% | 1.81% | -5.99% | 0.51% | 1.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.54% | 3.11% | -6.48% | -0.25% | 2.55% |
| תשואת רווחים | 44.48% | 40.04% | -120.00% | -3.32% | 25.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.89 | 2.86 | 2.57 | 3.31 | 2.57 |
| מחזור זכאים | 5.51 | 5.36 | 4.58 | 9.01 | 7.25 |
| מחזור מלאי | 6.10 | 4.79 | 8.97 | 10.78 | 7.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.18 | 27.43 | 21.42 | 21.89 | 15.51 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.04 | 1.02 | 1.05 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.62 | 8.04 | 6.55 | 4.39 | 3.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.69 | 135.63 | 103.20 | 103.67 | 138.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.13 | 127.48 | 142.11 | 110.32 | 141.88 |
| ימי מלאי | 59.84 | 76.19 | 40.70 | 33.85 | 46.85 |
| ימי אשראי מספקים | 66.28 | 68.04 | 79.62 | 40.50 | 50.37 |
| מחזור תפעולי | 185.97 | 203.67 | 182.81 | 144.17 | 188.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2,574.45 | -1,421.43 | 7,371.57 | 3,407.17 | -9,013.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,712.72 | -1,492.47 | 7,159.99 | 3,116.66 | -9,234.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 138.27 | 71.04 | 211.57 | 290.51 | 220.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 0.97 | 0.91 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.87 | -5.24 | 14.43 | 4.31 | -8.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.62 | -20.01 | 34.84 | 11.73 | -40.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.07 | 0.37 | 0.14 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.02 | 0.10 | 0.04 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.21% | -26.51% | 187.19% | 54.30% | -136.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.21 | 2.50 | -0.83 | -30.11 | 3.90 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.80 | -3.77 | 0.53 | 1.84 | -0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.98 | -3.96 | 0.52 | 1.68 | -0.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.22 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 8.24 | 12.43 | -4.98 | 27.65 | 9.67 |
| שווי חברה | 605.33B | 464.05B | 413.28B | 532.26B | 591.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.28 | 12.43 | -4.98 | 27.65 | 9.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.62 | -13.42 | 2.49 | 7.38 | -2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.13 | -14.09 | 2.42 | 6.75 | -2.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24,803.69 | 23,470.22 | 19,184.74 | 24,743.90 | 24,910.24 |
| הון עצמי למניה | 25,565.91 | 24,218.47 | 19,629.79 | 25,181.16 | 25,330.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.14 | 0.41 | 0.80 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 84,479.17 | 75,894.41 | 72,774.53 | 82,150.62 | 63,272.23 |
| רווח נקי למניה | 3,460.63 | 2,254.16 | -4,590.03 | -190.65 | 1,737.73 |
| נטל מס | 1.03 | 1.01 | 0.87 | 0.61 | 1.73 |
| נטל ריבית | 1.34 | 2.37 | 1.23 | -2.13 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.75 | -0.63 | -1.59 | -17.87 | -5.29 |
הנתונים מוצגים ב-KRW