Dongbu Corporation (005960) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.94B | 171.02B | 78.80B | -208.17B | -51.51B |
| רווח נקי | 52.24B | -107.51B | -4.41B | 39.36B | 116.47B |
| פחת והפחתות | 15.55B | 16.71B | 20.36B | 14.34B | 12.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -139.34B | 223.11B | 31.50B | -251.77B | -129.27B |
| יתרת לקוחות | -91.13B | -158.55B | -18.05B | -178.75B | -70.91B |
| מלאי | 6.16B | 27.91B | 8.94B | 17.58B | -36.27B |
| יתרת ספקים | 46.44B | 51.96B | 21.43B | 91.93B | 29.04B |
| הון חוזר אחר | -100.82B | 301.79B | 19.14B | -182.53B | -51.13B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.62B | 38.70B | 31.35B | -10.09B | -51.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 57.27B | -52.75B | -3.85B | -9.62B | -50.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.65B | -3.60B | -5.22B | -5.10B | -4.57B |
| רכישות, נטו | 1.00B | 12.04B | 33.61M | 7.89B | -26.18B |
| רכישת השקעות | -1.43T | -1.53T | -1.34T | -1.27T | -1.30T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.49T | 1.52T | 1.34T | 1.31T | 1.27T |
| פעילויות השקעה אחרות | -552.26M | -58.10B | 782.38M | -54.59B | 12.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.01B | -153.97B | 2.76B | 173.45B | 129.40B |
| פירעון חוב | -9.83B | -115.36B | 27.42B | 217.99B | 165.57B |
| הנפקת מניות רגילות | -135.00K | -13.17M | -235.00K | -30.92M | -15.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 30.92M | 15.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.64B | -6.94B | -11.56B | -20.68B | -20.64B |
| פעילויות מימון אחרות | -32.53B | -31.66B | -13.10B | -23.83B | -15.51B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.26B | 132.31B | 164.23B | 86.81B | 131.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -374.46M | 3.78B | -290.09M | 907.77K | 1.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -23.05B | -31.92B | 77.42B | -44.34B | 27.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.31B | 164.23B | 86.81B | 131.15B | 103.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.26B | 132.31B | 164.23B | 86.81B | 131.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.58B | 166.11B | 72.08B | -213.27B | -56.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.94B | 171.02B | 78.80B | -208.17B | -51.51B |
| הוצאות הוניות | -1.65B | -4.91B | -6.72B | -5.10B | -4.57B |
הנתונים מוצגים ב-KRW