Binggrae Co., Ltd (005180) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.79 | 2.80 | 2.12 | 2.17 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.98 | 1.93 | 1.51 | 1.47 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.72 | 0.78 | 0.81 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.37 | 0.59 | 0.59 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.64 | 0.66 | 0.86 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.95 | 34.71 | 2.48 | 31.34 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 238.02B | 194.72B | 193.20B | 145.91B | 121.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.44 | 1.39 | 1.39 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 7.13 | 17.61 | 2.71 | 22.25 | 303.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.62 | 23.80 | 43.90 | 65.59 | 140.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14,012.35 | 13,409.60 | 11,500.60 | 5,580.72 | 3,113.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.19 | -0.13 | -0.38 | -0.58 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.97% | 26.88% | 32.05% | 29.52% | 26.48% |
| שיעור EBIT | 8.71% | 5.93% | 9.33% | 8.08% | 2.95% |
| שיעור EBITDA | 12.58% | 10.22% | 13.61% | 12.49% | 7.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.62% | 5.93% | 8.97% | 8.05% | 3.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.42% | 5.54% | 9.12% | 7.96% | 2.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.71% | 3.73% | 7.06% | 6.18% | 2.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.71% | 3.73% | 7.06% | 6.18% | 2.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.82% | 67.29% | 77.33% | 77.70% | 69.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.69% | 93.49% | 101.69% | 98.81% | 93.19% |
| תשואה על הנכסים | 7.66% | 5.20% | 10.29% | 9.68% | 3.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.50% | 7.47% | 14.30% | 13.44% | 4.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.21% | 10.00% | 16.85% | 15.85% | 6.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.46% | 6.60% | 11.90% | 12.05% | 4.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.88% | 5.36% | 10.71% | 10.23% | 3.61% |
| תשואת רווחים | 12.35% | 8.44% | 14.34% | 18.23% | 7.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.68 | 19.65 | 16.66 | 16.75 | 15.17 |
| מחזור זכאים | 12.19 | 14.65 | 14.11 | 13.35 | 12.28 |
| מחזור מלאי | 6.34 | 6.70 | 7.36 | 7.77 | 7.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.32 | 3.28 | 3.42 | 3.63 | 3.89 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.39 | 1.46 | 1.57 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.33 | 5.10 | 6.32 | 7.42 | 8.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.79 | 48.12 | 45.61 | 41.43 | 44.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.18 | 18.58 | 21.91 | 21.79 | 24.06 |
| ימי מלאי | 57.57 | 54.46 | 49.57 | 46.98 | 49.92 |
| ימי אשראי מספקים | 29.95 | 24.92 | 25.88 | 27.35 | 29.72 |
| מחזור תפעולי | 91.74 | 73.04 | 71.49 | 68.77 | 73.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19,381.71 | 13,333.05 | 16,642.35 | 17,724.72 | -1,271.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12,607.81 | 7,549.07 | 6,494.20 | 8,052.10 | -4,540.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 6,773.89 | 5,783.98 | 10,148.16 | 9,672.67 | 3,269.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.57 | 0.39 | 0.45 | 3.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 1.47 | 1.31 | 1.59 | -0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.86 | 2.31 | 1.64 | 1.83 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.03 | 1.49 | 3.29 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.60% | 10.13% | 7.98% | 15.05% | -11.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.18 | 11.85 | 6.97 | 5.49 | 13.67 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.34 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.89 | 1.00 | 0.74 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.08 | 9.87 | 12.53 | 6.64 | -8.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.16 | 5.59 | 4.89 | 3.02 | -31.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.52 | -0.26 | 0.35 | 0.02 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.89 | 1.00 | 0.74 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 3.34 | 4.20 | 3.23 | 2.14 | 3.11 |
| שווי חברה | 634.60B | 639.22B | 643.10B | 372.80B | 299.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.30 | 4.20 | 3.23 | 2.14 | 3.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.27 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.69 | 9.58 | 11.20 | 5.24 | -7.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70 | 5.42 | 4.37 | 2.38 | -26.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 85,157.53 | 80,497.85 | 77,253.00 | 67,138.64 | 58,645.27 |
| הון עצמי למניה | 88,765.90 | 84,116.91 | 81,647.27 | 72,562.49 | 65,117.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.23 | 0.22 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 172,576.86 | 168,467.22 | 165,483.68 | 157,692.42 | 143,370.94 |
| רווח נקי למניה | 9,856.79 | 6,284.26 | 11,675.93 | 9,751.02 | 2,904.94 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | 0.77 | 0.78 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.97 | 2.12 | 1.43 | 1.82 | -0.44 |
הנתונים מוצגים ב-KRW