Binggrae Co., Ltd (005180) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.89B | 147.14B | 156.72B | -11.24B | 55.50B |
| רווח נקי | 55.57B | 103.23B | 86.22B | 25.69B | -19.33B |
| פחת והפחתות | 63.76B | 62.64B | 61.80B | 58.90B | 55.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.75B | -27.91B | -9.91B | -107.43B | -20.26B |
| יתרת לקוחות | 12.00B | 8.27B | 2.35B | -17.95B | 8.86B |
| מלאי | -26.49B | -7.39B | -548.00M | -52.22B | -18.64B |
| יתרת ספקים | -2.14B | -8.69B | -5.80B | 15.56B | -3.25B |
| הון חוזר אחר | 4.88B | -20.09B | -5.92B | -52.81B | -7.23B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.32B | 9.18B | 18.61B | 11.60B | 39.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -121.19B | -123.99B | -75.86B | 19.38B | -19.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.63B | -88.55B | -84.69B | -28.91B | -58.32B |
| רכישות, נטו | 660.89M | 1.72B | 528.32M | 300.89M | 3.99B |
| רכישת השקעות | -205.26B | -178.00B | -71.89B | -313.99M | -2.34B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 134.70B | 137.23B | 66.51B | 57.04B | 35.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.33B | 5.33B | 13.68B | -8.74B | 2.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.19B | 4.12B | -11.94B | -24.21B | -23.63B |
| פירעון חוב | 11.31B | 45.50B | 16.37B | -11.72B | -9.45B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.18B | -22.99B | -13.26B | -12.38B | -14.15B |
| פעילויות מימון אחרות | -19.32B | -18.39B | -15.04B | -115.45M | -31.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.37B | 175.25B | 147.88B | 79.22B | 95.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -390.95M | 101.52M | -268.86M | -553.95M | 1.10B |
| שינוי נטו במזומנים | -40.88B | 27.37B | 68.66B | -16.63B | 13.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 175.25B | 147.88B | 79.22B | 95.85B | 82.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.37B | 175.25B | 147.88B | 79.22B | 95.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.75B | 57.42B | 71.20B | -40.15B | -2.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.89B | 147.14B | 156.72B | -11.24B | 55.50B |
| הוצאות הוניות | -51.14B | -89.72B | -85.53B | -28.91B | -58.32B |
הנתונים מוצגים ב-KRW