DRB Holding Co., Ltd. (004840) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.34B | 28.15B | 102.87B | -11.64B | -48.34B |
| רווח נקי | 4.47B | 18.98B | 15.37B | 9.11B | -7.87B |
| פחת והפחתות | 33.41B | 28.30B | 27.63B | 27.11B | 25.58B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.77B | -15.48B | 47.97B | -61.40B | -50.81B |
| יתרת לקוחות | 17.99B | 34.80B | -16.55B | -33.24B | -27.36B |
| מלאי | -8.22B | -8.41B | 20.30B | -31.14B | -27.41B |
| יתרת ספקים | -8.61B | -12.01B | 6.61B | 14.01B | -956.54M |
| הון חוזר אחר | -4.93B | -29.87B | 37.62B | -11.03B | 4.92B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.23B | -3.65B | 11.90B | 13.54B | -15.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.18B | -41.35B | -52.76B | -28.56B | 8.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.93B | -63.96B | -32.45B | -28.86B | -21.10B |
| רכישות, נטו | 5.64B | 2.94B | 320.43M | 12.91M | 4.16B |
| רכישת השקעות | -10.95B | -60.71B | -80.74B | -11.04B | -12.71B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.50B | 79.62B | 58.95B | 12.82B | 42.54B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.43B | 3.70B | 1.48B | -1.49B | -4.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.93B | -12.46B | -40.98B | 77.98B | 25.51B |
| פירעון חוב | 603.80M | -3.34B | -37.40B | 17.42B | -3.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.09B | -3.09B | -1.70B | -578.17M | -1.73B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.44B | -6.02B | -1.88B | 61.76B | 30.36B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.21B | 130.67B | 152.56B | 143.64B | 107.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 307.09M | 3.76B | -201.49M | -1.39B | 1.94B |
| שינוי נטו במזומנים | 10.53B | -21.89B | 8.92B | 36.38B | -12.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 130.67B | 152.56B | 143.64B | 107.26B | 119.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.21B | 130.67B | 152.56B | 143.64B | 107.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.78B | -37.17B | 70.42B | -40.50B | -69.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.34B | 28.15B | 102.87B | -11.64B | -48.34B |
| הוצאות הוניות | -45.12B | -65.32B | -32.45B | -28.86B | -21.10B |
הנתונים מוצגים ב-KRW