DRB Holding Co., Ltd. (004840) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.24 | 1.17 | 1.28 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.97 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.39 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.26 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.17 | 0.10 | 0.41 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.00B | 11.25B | 16.95B | 42.55B | 10.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.41 | 2.45 | 2.54 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.42 | 1.82 | 1.58 | 2.13 | 2.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.77 | 3.12 | 3.89 | 2.61 | 4.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18,729.88 | 16,169.27 | 16,732.24 | 16,223.18 | 17,613.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.08 | 2.94 | 2.91 | 1.80 | 3.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.42% | 18.52% | 19.40% | 19.67% | 22.06% |
| שיעור EBIT | 0.65% | 2.95% | 4.36% | 7.06% | 2.86% |
| שיעור EBITDA | 4.64% | 7.11% | 8.12% | 10.79% | 7.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.82% | 2.95% | 2.91% | 4.86% | 2.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.11% | 1.83% | 2.52% | 4.79% | 1.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.43% | 0.56% | 1.26% | 2.08% | 0.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.93% | 1.12% | 1.75% | 2.96% | 0.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.85% | 30.39% | 49.90% | 43.54% | 38.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.74% | 62.06% | 86.76% | 98.50% | 46.39% |
| תשואה על הנכסים | 1.14% | 0.46% | 0.96% | 1.60% | 0.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.90% | 1.11% | 2.36% | 4.06% | 0.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.91% | 3.91% | 3.81% | 6.32% | 3.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.43% | 1.68% | 1.78% | 2.69% | 0.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.14% | 0.46% | 0.97% | 1.60% | 0.38% |
| תשואת רווחים | 16.16% | 4.52% | 12.09% | 13.66% | 4.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 5.21 | 4.38 | 4.05 | 4.22 |
| מחזור זכאים | 11.29 | 12.20 | 9.63 | 9.61 | 9.41 |
| מחזור מלאי | 4.07 | 4.43 | 4.31 | 4.81 | 3.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.71 | 1.73 | 1.65 | 1.83 | 1.66 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.82 | 0.77 | 0.77 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.75 | 10.12 | 8.26 | 7.88 | 8.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.75 | 122.59 | 130.07 | 127.97 | 148.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.49 | 70.10 | 83.35 | 90.15 | 86.56 |
| ימי מלאי | 89.60 | 82.41 | 84.64 | 75.82 | 100.99 |
| ימי אשראי מספקים | 32.33 | 29.91 | 37.91 | 37.99 | 38.80 |
| מחזור תפעולי | 166.09 | 152.50 | 167.98 | 165.96 | 187.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,917.48 | 2,174.47 | 1,460.74 | 5,337.57 | -603.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 480.79 | -89.31 | -1,928.68 | 3,653.77 | -2,101.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,436.69 | 2,263.78 | 3,389.42 | 1,683.80 | 1,497.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | -0.04 | -1.32 | 0.68 | 3.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 0.90 | 0.41 | 3.01 | -0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.20 | 0.96 | 0.43 | 3.17 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.35 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.14 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.57% | -1.80% | -47.45% | 62.56% | -53.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.08 | 21.37 | 8.27 | 7.32 | 21.25 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.30 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.85 | -55.48 | -2.11 | 1.60 | -1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 2.28 | 2.78 | 1.09 | -6.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.40 | -0.22 | 0.02 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.30 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 6.97 | 4.67 | 4.20 | 3.21 | 5.11 |
| שווי חברה | 269.64B | 266.76B | 256.31B | 255.85B | 261.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.00 | 4.67 | 4.20 | 3.21 | 5.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.10 | -149.87 | -6.90 | 3.63 | -6.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80 | 6.16 | 9.10 | 2.49 | -22.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28,645.63 | 26,369.12 | 26,867.80 | 25,749.44 | 24,650.72 |
| הון עצמי למניה | 21,971.16 | 20,274.27 | 20,777.13 | 19,664.17 | 18,970.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.39 | 0.30 | 0.38 | 0.61 |
| הכנסות למניה | 43,133.29 | 40,278.57 | 39,056.05 | 38,281.64 | 34,340.05 |
| רווח נקי למניה | 618.01 | 224.19 | 491.37 | 797.64 | 183.52 |
| נטל מס | 0.35 | 0.30 | 0.50 | 0.44 | 0.39 |
| נטל ריבית | 6.30 | 0.62 | 0.58 | 0.68 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.60 | 9.70 | 1.48 | 6.69 | -1.28 |
הנתונים מוצגים ב-KRW