SEBANG GLOBAL BATTERY Co., Ltd. (004490) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.27B | 152.70B | 183.38B | 61.28B | 11.59B |
| רווח נקי | 141.47B | 172.32B | 116.88B | 42.68B | 85.23B |
| פחת והפחתות | 56.79B | 54.25B | 53.93B | 50.16B | 42.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -55.01B | -84.85B | 11.91B | -52.64B | -119.17B |
| יתרת לקוחות | 7.32B | 6.84B | -103.72B | -35.52B | -39.71B |
| מלאי | -5.81B | -15.38B | 23.43B | -44.46B | -77.20B |
| יתרת ספקים | -15.75B | -102.22B | 11.53B | 34.84B | 395.07M |
| הון חוזר אחר | -40.78B | 25.91B | 80.66B | -7.49B | -2.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.02B | 10.98B | 661.64M | 21.08B | 3.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.50B | -186.71B | -109.67B | -6.67B | -103.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.97B | -65.56B | -58.32B | -64.66B | -110.91B |
| רכישות, נטו | 4.44B | -1.64B | 0 | -90.34M | 19.38B |
| רכישת השקעות | -438.21B | -1.14T | -310.25B | -436.89B | -576.05B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 419.19B | 980.68B | 259.83B | 564.25B | 543.07B |
| פעילויות השקעה אחרות | -953.80M | 40.29B | -929.71M | -69.28B | 20.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.57B | 41.27B | -53.67B | -19.50B | 50.63B |
| פירעון חוב | 26.44B | 57.52B | -37.80B | -2.47B | 59.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -9.95B | -9.95B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.81B | -9.53B | -8.29B | -8.37B | -7.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.05B | -6.73B | 2.37B | 1.29B | -2.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 227.18B | 162.67B | 150.62B | 129.87B | 96.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.84B | 4.79B | 717.43M | -1.62B | 1.18B |
| שינוי נטו במזומנים | 64.51B | 12.05B | 20.75B | 33.49B | -40.22B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.67B | 150.62B | 129.87B | 96.38B | 136.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 227.18B | 162.67B | 150.62B | 129.87B | 96.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.59B | 83.64B | 125.06B | -3.38B | -99.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.27B | 152.70B | 183.38B | 61.28B | 11.59B |
| הוצאות הוניות | -78.68B | -69.06B | -58.32B | -64.66B | -110.91B |
הנתונים מוצגים ב-KRW