SEBANG GLOBAL BATTERY Co., Ltd. (004490) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.59 | 2.13 | 2.21 | 2.25 |
| יחס מהיר | 1.85 | 2.03 | 1.62 | 1.75 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.50 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.34 | 0.30 | 0.40 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.11 | 0.72 | 0.68 | 1.14 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 685.37B | 608.63B | 489.60B | 526.43B | 506.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.38 | 1.43 | 1.41 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.71 | 1.00 | 1.06 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.45 | 15.08 | 16.58 | 14.29 | 11.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23,693.82 | 20,037.11 | 19,435.84 | 13,616.32 | 16,153.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | 0.20 | 0.29 | 0.10 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.79% | 15.13% | 16.70% | 15.31% | 14.20% |
| שיעור EBIT | 3.65% | 7.21% | 11.20% | 8.88% | 5.30% |
| שיעור EBITDA | 6.56% | 9.83% | 13.83% | 12.06% | 8.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.43% | 7.21% | 8.72% | 7.74% | 5.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.09% | 8.88% | 10.67% | 8.34% | 4.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.72% | 6.60% | 8.23% | 6.94% | 2.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.71% | 6.60% | 8.37% | 7.03% | 2.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.98% | 74.39% | 77.10% | 83.18% | 60.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.41% | 123.07% | 122.30% | 107.81% | 86.86% |
| תשואה על הנכסים | 5.74% | 6.31% | 8.09% | 6.35% | 2.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.74% | 8.71% | 11.53% | 8.96% | 3.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.33% | 8.66% | 11.31% | 9.46% | 6.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.76% | 5.73% | 7.74% | 7.12% | 3.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.83% | 6.41% | 8.22% | 6.46% | 2.60% |
| תשואת רווחים | 18.62% | 16.09% | 17.92% | 15.27% | 7.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.86 | 5.45 | 5.23 | 4.41 | 5.29 |
| מחזור זכאים | 12.08 | 15.18 | 12.68 | 11.42 | 11.05 |
| מחזור מלאי | 6.24 | 7.07 | 6.67 | 6.71 | 4.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.31 | 4.93 | 5.15 | 4.52 | 4.12 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.92 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.61 | 3.29 | 3.64 | 3.11 | 2.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.42 | 94.50 | 95.81 | 105.16 | 113.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.13 | 66.92 | 69.83 | 82.68 | 68.95 |
| ימי מלאי | 58.49 | 51.63 | 54.76 | 54.43 | 77.16 |
| ימי אשראי מספקים | 30.21 | 24.04 | 28.78 | 31.95 | 33.04 |
| מחזור תפעולי | 133.62 | 118.54 | 124.59 | 137.11 | 146.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20,972.89 | 11,233.64 | 11,614.98 | 13,945.08 | 4,609.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10,195.67 | 5,613.87 | 6,362.10 | 9,510.00 | -254.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 10,777.22 | 5,619.78 | 5,252.88 | 4,435.09 | 4,863.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.50 | 0.55 | 0.68 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 1.68 | 1.94 | 2.75 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.95 | 2.00 | 2.21 | 3.14 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.58 | 0.62 | 1.08 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.79% | 8.94% | 8.85% | 16.34% | -0.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.58 | 5.90 | 5.58 | 6.55 | 13.11 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.54 | 0.64 | 0.59 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.79 | 11.19 | 11.30 | 6.12 | -166.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81 | 5.59 | 6.19 | 4.17 | 9.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.65 | -0.34 | 0.12 | 0.04 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.54 | 0.64 | 0.59 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 5.76 | 4.38 | 3.61 | 3.86 | 4.91 |
| שווי חברה | 777.71B | 922.30B | 1.03T | 784.64B | 639.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.59 | 4.38 | 3.61 | 3.86 | 4.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.43 | 0.50 | 0.47 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.71 | 11.73 | 12.28 | 6.27 | -189.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78 | 5.86 | 6.73 | 4.28 | 10.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 126,714.61 | 116,332.97 | 112,192.76 | 99,603.87 | 91,292.84 |
| הון עצמי למניה | 126,174.30 | 116,032.58 | 111,763.46 | 99,188.86 | 91,190.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.16 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 158,723.37 | 153,004.88 | 156,654.96 | 128,122.84 | 110,804.27 |
| רווח נקי למניה | 10,671.73 | 10,105.23 | 12,886.46 | 8,887.96 | 3,221.52 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.83 | 0.61 |
| נטל ריבית | 2.49 | 1.23 | 0.95 | 0.94 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.97 | 1.11 | 0.89 | 1.57 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-KRW