SAMIL C&S Co., Ltd. (004440) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.08B | -5.68B | -7.84B | 5.69B | -10.86B |
| רווח נקי | 1.49B | -2.01B | 2.09B | -5.88B | -3.06B |
| פחת והפחתות | 9.46B | 9.07B | 9.37B | 10.50B | 9.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.36B | -11.21B | -17.16B | -3.04B | -18.16B |
| יתרת לקוחות | -957.58M | -8.18B | -11.87B | 3.58B | -7.15B |
| מלאי | 12.80B | -515.69M | 8.17B | -3.59B | -20.95B |
| יתרת ספקים | -6.64B | 3.49B | -1.07B | -6.65B | 8.65B |
| הון חוזר אחר | -851.35M | -6.01B | -12.39B | 3.62B | 1.29B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.24B | -1.52B | -2.14B | 4.11B | 672.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.91B | -582.76M | 2.46B | -32.20B | -36.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.76B | -3.56B | -13.30B | -15.52B | -14.85B |
| רכישות, נטו | 900.16M | -800.00M | 96.83M | -1.36B | -10.09B |
| רכישת השקעות | -1.51B | -190.29M | -28.59B | -12.25B | -2.92B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 293.29M | 102.46M | 38.08B | 500.13M | 6.83B |
| פעילויות השקעה אחרות | 170.77M | 3.87B | 6.18B | -3.57B | -15.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.70B | 45.33B | -32.46B | 57.24B | 8.60B |
| פירעון חוב | 43.30B | 45.66B | -31.75B | 58.47B | 9.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -602.52M | -335.86M | -711.83M | -1.23B | -540.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.70B | 48.83B | 9.76B | 47.60B | 16.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 7.97M | 9.34M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 46.87B | 39.06B | -37.84B | 30.74B | -39.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.83B | 9.76B | 47.60B | 16.87B | 55.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.70B | 48.83B | 9.76B | 47.60B | 16.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.32B | -9.24B | -21.15B | -9.83B | -25.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.08B | -5.68B | -7.84B | 5.69B | -10.86B |
| הוצאות הוניות | -9.75B | -3.56B | -13.30B | -15.52B | -14.85B |
הנתונים מוצגים ב-KRW